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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010772)

今天最新凈值 0.7066 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7066
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3105億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金010772重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.40% -0.59% -0.0378%
002594 比亞迪 0.0000 4.77% 1.55% 0.0739%
000858 五 糧 液 0.0000 3.43% -0.73% -0.0250%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.17% -1.62% -0.0514%
600887 伊利股份 0.0000 2.86% 0.13% 0.0037%
002475 立訊精密 0.0000 2.44% -1.48% -0.0361%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.42% -1.29% -0.0312%
002415 海康威視 0.0000 2.41% -0.46% -0.0111%
603501 韋爾股份 0.0000 2.14% -2.22% -0.0475%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 2.07% -1.09% -0.0226%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
32.11% -0.1851% 94.66%
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.10%
2025-05-21 -0.03% -0.04%
2025-05-20 1.10% 1.00%
2025-05-19 -0.34% -0.30%
2025-05-16 0.04% -0.01%
2025-05-15 -1.11% -1.08%
2025-05-14 0.77% 0.79%
2025-05-13 -0.16% -0.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金010772實(shí)時(shí)估值圖
天弘國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金010772實(shí)時(shí)估值圖