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工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A基金凈值查詢(010744)

今天最新凈值 0.7009 -0.0043 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6941 -0.0068 -0.9728%
  • 累計(jì)凈值：0.7009
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1035億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 陳小鷺
近半年工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A(010744)基金累計(jì)收益率-3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7009 0.7009 0.7052 0.7052 -0.0043 -0.61%
2025-05-21 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7052 0.7052 0.7039 0.7039 0.0013 0.18%
2025-05-20 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7039 0.7039 0.6995 0.6995 0.0044 0.63%
2025-05-19 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6995 0.6995 0.6961 0.6961 0.0034 0.49%
2025-05-16 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6961 0.6961 0.6979 0.6979 -0.0018 -0.26%
2025-05-15 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6979 0.6979 0.7037 0.7037 -0.0058 -0.82%
2025-05-14 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7037 0.7037 0.7000 0.7000 0.0037 0.53%
2025-05-13 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7000 0.7000 0.6998 0.6998 0.0002 0.03%
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2025-05-09 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6950 0.6950 0.6979 0.6979 -0.0029 -0.42%
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2025-04-21 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7028 0.7028 0.7008 0.7008 0.0020 0.29%
2025-04-18 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7008 0.7008 0.7018 0.7018 -0.0010 -0.14%
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2025-04-15 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6972 0.6972 0.6961 0.6961 0.0011 0.16%
2025-04-14 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6961 0.6961 0.6940 0.6940 0.0021 0.30%
2025-04-11 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6940 0.6940 0.6922 0.6922 0.0018 0.26%
2025-04-10 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6922 0.6922 0.6843 0.6843 0.0079 1.15%
2025-04-09 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6843 0.6843 0.6741 0.6741 0.0102 1.51%
2025-04-08 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6741 0.6741 0.6641 0.6641 0.0100 1.51%
2025-04-07 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6641 0.6641 0.7057 0.7057 -0.0416 -5.89%
2025-04-03 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7057 0.7057 0.7065 0.7065 -0.0008 -0.11%
2025-04-02 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7065 0.7065 0.7059 0.7059 0.0006 0.08%
2025-04-01 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7059 0.7059 0.7034 0.7034 0.0025 0.36%
2025-03-31 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7034 0.7034 0.7065 0.7065 -0.0031 -0.44%
2025-03-28 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7065 0.7065 0.7101 0.7101 -0.0036 -0.51%
2025-03-27 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7101 0.7101 0.7058 0.7058 0.0043 0.61%
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2025-03-24 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7102 0.7102 0.7066 0.7066 0.0036 0.51%
2025-03-21 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7066 0.7066 0.7156 0.7156 -0.0090 -1.26%
2025-03-20 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7156 0.7156 0.7203 0.7203 -0.0047 -0.65%
2025-03-19 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7203 0.7203 0.7213 0.7213 -0.0010 -0.14%
2025-03-18 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7213 0.7213 0.7187 0.7187 0.0026 0.36%
2025-03-17 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7187 0.7187 0.7181 0.7181 0.0006 0.08%
2025-03-14 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7181 0.7181 0.7036 0.7036 0.0145 2.06%
2025-03-13 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7036 0.7036 0.7053 0.7053 -0.0017 -0.24%
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2025-03-11 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7068 0.7068 0.7068 0.7068 0.0000 0.00%
2025-03-10 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7068 0.7068 0.7089 0.7089 -0.0021 -0.30%
2025-03-07 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7089 0.7089 0.7109 0.7109 -0.0020 -0.28%
2025-03-06 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7109 0.7109 0.7037 0.7037 0.0072 1.02%
2025-03-05 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7037 0.7037 0.7021 0.7021 0.0016 0.23%
2025-03-04 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7021 0.7021 0.7024 0.7024 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7024 0.7024 0.7026 0.7026 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7026 0.7026 0.7173 0.7173 -0.0147 -2.05%
2025-02-27 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7173 0.7173 0.7131 0.7131 0.0042 0.59%
2025-02-26 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7131 0.7131 0.7054 0.7054 0.0077 1.09%
2025-02-25 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7054 0.7054 0.7133 0.7133 -0.0079 -1.11%
2025-02-24 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7133 0.7133 0.7142 0.7142 -0.0009 -0.13%
2025-02-21 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7142 0.7142 0.7089 0.7089 0.0053 0.75%
2025-02-20 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7089 0.7089 0.7066 0.7066 0.0023 0.33%
2025-02-19 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7066 0.7066 0.7033 0.7033 0.0033 0.47%
2025-02-18 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7033 0.7033 0.7114 0.7114 -0.0081 -1.14%
2025-02-17 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7114 0.7114 0.7126 0.7126 -0.0012 -0.17%
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2025-02-13 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7085 0.7085 0.7138 0.7138 -0.0053 -0.74%
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2025-02-07 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7133 0.7133 0.7107 0.7107 0.0026 0.37%
2025-02-06 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7107 0.7107 0.7041 0.7041 0.0066 0.94%
2025-02-05 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7041 0.7041 0.7120 0.7120 -0.0079 -1.11%
2025-01-27 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7120 0.7120 0.7141 0.7141 -0.0021 -0.29%
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2025-01-10 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6924 0.6924 0.6996 0.6996 -0.0072 -1.03%
2025-01-09 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6996 0.6996 0.7001 0.7001 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7001 0.7001 0.6995 0.6995 0.0006 0.09%
2025-01-07 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6995 0.6995 0.6984 0.6984 0.0011 0.16%
2025-01-06 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6984 0.6984 0.6991 0.6991 -0.0007 -0.10%
2025-01-03 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6991 0.6991 0.7072 0.7072 -0.0081 -1.15%
2025-01-02 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7072 0.7072 0.7187 0.7187 -0.0115 -1.60%
2024-12-31 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7187 0.7187 0.7257 0.7257 -0.0070 -0.96%
2024-12-26 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7199 0.7199 0.7181 0.7181 0.0018 0.25%
2024-12-25 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7181 0.7181 0.7199 0.7199 -0.0018 -0.25%
2024-12-24 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7199 0.7199 0.7114 0.7114 0.0085 1.19%
2024-12-23 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7114 0.7114 0.7142 0.7142 -0.0028 -0.39%
2024-12-20 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7142 0.7142 0.7143 0.7143 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7143 0.7143 0.7167 0.7167 -0.0024 -0.33%
2024-12-18 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7167 0.7167 0.7157 0.7157 0.0010 0.14%
2024-12-17 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7157 0.7157 0.7204 0.7204 -0.0047 -0.65%
2024-12-16 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7204 0.7204 0.7401 0.7401 -0.0197 -2.66%
2024-12-13 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7401 0.7401 0.7725 0.7725 -0.0324 -4.19%
2024-12-12 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7725 0.7725 0.7632 0.7632 0.0093 1.22%
2024-12-11 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7632 0.7632 0.7574 0.7574 0.0058 0.77%
2024-12-10 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7574 0.7574 0.7575 0.7575 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7575 0.7575 0.7587 0.7587 -0.0012 -0.16%
2024-12-06 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7587 0.7587 0.7512 0.7512 0.0075 1.00%
2024-12-05 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7512 0.7512 0.7563 0.7563 -0.0051 -0.67%
2024-12-04 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7563 0.7563 0.7664 0.7664 -0.0101 -1.32%
2024-12-03 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7664 0.7664 0.7661 0.7661 0.0003 0.04%
2024-12-02 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7661 0.7661 0.7562 0.7562 0.0099 1.31%
2024-11-29 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7562 0.7562 0.7445 0.7445 0.0117 1.57%
2024-11-28 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7445 0.7445 0.7466 0.7466 -0.0021 -0.28%
2024-11-27 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7466 0.7466 0.7303 0.7303 0.0163 2.23%
2024-11-26 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7303 0.7303 0.7228 0.7228 0.0075 1.04%
2024-11-25 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7228 0.7228 0.7244 0.7244 -0.0016 -0.22%