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工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A基金凈值查詢(010744)

今天最新凈值 0.7052 0.0013 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7005 -0.0004 -0.0530%
  • 累計(jì)凈值：0.7052
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1035億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 陳小鷺
近一周工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A(010744)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7009 0.7009 0.7052 0.7052 -0.0043 -0.61%
2025-05-21 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7052 0.7052 0.7039 0.7039 0.0013 0.18%
2025-05-20 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.7039 0.7039 0.6995 0.6995 0.0044 0.63%
2025-05-19 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6995 0.6995 0.6961 0.6961 0.0034 0.49%
2025-05-16 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 0.6961 0.6961 0.6979 0.6979 -0.0018 -0.26%