南方寧悅一年持有期混合C基金凈值查詢(010743)
今天最新凈值
1.1385
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1380
-0.0005 -0.0470%
- 累計(jì)凈值：1.1385
- 成立日期：2021-01-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3819億
- 最近資產(chǎn)：4.97億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
近一季,南方寧悅一年持有期混合C(010743)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-04-09 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0205 |
-1.81% |
| 2025-04-03 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
010743 |
南方寧悅一年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
