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南方寧悅一年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010743)

今天最新凈值 1.1377 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1377
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3819億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
南方寧悅一年持有期混合C基金010743重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.70% -0.58% -0.0099%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.16% -0.59% -0.0068%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.06% -1.25% -0.0133%
600690 海爾智家 0.0000 0.99% -1.64% -0.0162%
601877 正泰電器 0.0000 0.87% -1.89% -0.0164%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.86% 1.49% 0.0128%
000001 平安銀行 0.0000 0.76% -0.78% -0.0059%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.73% -1.65% -0.0120%
600887 伊利股份 0.0000 0.66% 0.13% 0.0009%
600741 華域汽車(chē) 0.0000 0.60% -1.26% -0.0076%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.39% -0.0744% 24.61%
南方寧悅一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.09% -0.19%
2025-05-22 -0.07% -0.04%
2025-05-21 0.11% 0.15%
2025-05-20 0.22% 0.25%
2025-05-19 0.10% 0.05%
2025-05-16 -0.06% -0.06%
2025-05-15 -0.15% -0.10%
2025-05-14 0.19% 0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方寧悅一年持有期混合C基金010743實(shí)時(shí)估值圖
南方寧悅一年持有期混合C基金010743實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%