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南方寧悅一年持有期混合C基金凈值查詢(010743)

今天最新凈值 1.1385 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1355 -0.0022 -0.1947%
  • 累計(jì)凈值：1.1385
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3819億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
近一月南方寧悅一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方寧悅一年持有期混合C(010743)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1385 1.1385 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1373 1.1373 0.0012 0.11%
2025-05-20 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1373 1.1373 1.1348 1.1348 0.0025 0.22%
2025-05-19 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1337 1.1337 0.0011 0.10%
2025-05-16 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1337 1.1337 1.1344 1.1344 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1361 1.1361 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1340 1.1340 0.0021 0.19%
2025-05-13 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1343 1.1343 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1311 1.1311 0.0032 0.28%
2025-05-09 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1307 1.1307 0.0004 0.04%
2025-05-08 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1307 1.1307 1.1288 1.1288 0.0019 0.17%
2025-05-07 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1279 1.1279 0.0009 0.08%
2025-05-06 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1279 1.1279 1.1247 1.1247 0.0032 0.28%
2025-04-30 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2025-04-29 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1230 1.1230 0.0014 0.12%
2025-04-28 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1236 1.1236 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1227 1.1227 0.0009 0.08%
2025-04-24 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1231 1.1231 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010743 南方寧悅一年持有期混合C 1.1231 1.1231 1.1225 1.1225 0.0006 0.05%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%