南方寧悅一年持有期混合A基金凈值查詢(010742)
今天最新凈值
1.1586
0.0012 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1581
-0.0005 -0.0470%
- 累計凈值：1.1586
- 成立日期：2021-01-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3086億
- 最近資產(chǎn)：4.97億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
近一季,南方寧悅一年持有期混合A(010742)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0208 |
-1.81% |
| 2025-04-03 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
010742 |
南方寧悅一年持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
