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南方寧悅一年持有期混合A基金凈值查詢(010742)

今天最新凈值 1.1586 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1581 -0.0005 -0.0470%
  • 累計凈值：1.1586
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3086億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
近一月南方寧悅一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方寧悅一年持有期混合A(010742)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1578 1.1578 1.1586 1.1586 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1586 1.1586 1.1574 1.1574 0.0012 0.10%
2025-05-20 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1548 1.1548 0.0026 0.23%
2025-05-19 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1548 1.1548 1.1537 1.1537 0.0011 0.10%
2025-05-16 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1544 1.1544 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1560 1.1560 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1539 1.1539 0.0021 0.18%
2025-05-13 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1542 1.1542 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1510 1.1510 0.0032 0.28%
2025-05-09 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1510 1.1510 1.1504 1.1504 0.0006 0.05%
2025-05-08 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1504 1.1504 1.1486 1.1486 0.0018 0.16%
2025-05-07 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1476 1.1476 0.0010 0.09%
2025-05-06 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1476 1.1476 1.1443 1.1443 0.0033 0.29%
2025-04-30 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1440 1.1440 0.0003 0.03%
2025-04-29 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1426 1.1426 0.0014 0.12%
2025-04-28 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1431 1.1431 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1431 1.1431 1.1422 1.1422 0.0009 0.08%
2025-04-24 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1422 1.1422 1.1426 1.1426 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1419 1.1419 0.0007 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%