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南方寧悅一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:010742)

今天最新凈值 1.1578 -0.0008 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1555 -0.0023 -0.1947%
  • 累計(jì)凈值：1.1578
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3086億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% 0.30% 1.47% 0.82% 3.56% 8.75% 12.57% 15.74%
同類排名 776/1325 144/1340 272/1343 393/1334 576/1290 208/1191 117/1066 -
南方寧悅一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動(dòng) 0.0000 1.70% -0.58%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.16% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.06% -1.25%
600690 海爾智家 0.0000 0.99% -1.64%
601877 正泰電器 0.0000 0.87% -1.89%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.86% 1.49%
000001 平安銀行 0.0000 0.76% -0.78%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.73% -1.65%
600887 伊利股份 0.0000 0.66% 0.13%
600741 華域汽車 0.0000 0.60% -1.26%
南方寧悅一年持有期混合A(010742)基金檔案
基金代碼 010742 基金簡稱 南方寧悅一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-21~2021-01-04 成立日期 2021-01-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 孫魯閩 鄭少波 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 4.97億 最近份額 4.3086億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率