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南方寧悅一年持有期混合A基金凈值查詢(010742)

今天最新凈值 1.1586 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1555 -0.0023 -0.1947%
  • 累計凈值：1.1586
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3086億
  • 最近資產：4.97億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：孫魯閩 鄭少波
近一周南方寧悅一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方寧悅一年持有期混合A(010742)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1578 1.1578 1.1586 1.1586 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1586 1.1586 1.1574 1.1574 0.0012 0.10%
2025-05-20 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1548 1.1548 0.0026 0.23%
2025-05-19 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1548 1.1548 1.1537 1.1537 0.0011 0.10%
2025-05-16 010742 南方寧悅一年持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1544 1.1544 -0.0007 -0.06%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%