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中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(010724)

今天最新凈值 0.6358 0.0032 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6278 -0.0047 -0.7430%
  • 累計(jì)凈值：0.6358
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2200億
  • 最近資產(chǎn)：16.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一周中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合C(010724)基金累計(jì)收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010724 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6325 0.6325 0.6358 0.6358 -0.0033 -0.52%
2025-05-21 010724 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6358 0.6358 0.6326 0.6326 0.0032 0.51%
2025-05-20 010724 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6326 0.6326 0.6281 0.6281 0.0045 0.72%
2025-05-19 010724 中歐價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6281 0.6281 0.6277 0.6277 0.0004 0.06%