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安信醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(xún)(010710)

今天最新凈值 1.1034 0.0655 6.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1152 -0.0162 -1.4289%
  • 累計(jì)凈值：1.1604
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1913億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：池陳森
近一周安信醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,安信醫(yī)藥健康股票C(010710)基金累計(jì)收益率10.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.1314 1.1884 1.1034 1.1604 0.0280 2.54%
2025-05-20 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.1034 1.1604 1.0379 1.0949 0.0655 6.31%
2025-05-19 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0379 1.0949 1.0195 1.0765 0.0184 1.80%
2025-05-16 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0195 1.0765 0.9981 1.0551 0.0214 2.14%
2025-05-15 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9981 1.0551 1.0011 1.0581 -0.0030 -0.30%