安信醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(010710)
今天最新凈值
1.1314
0.0280 2.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1152
-0.0162 -1.4289%
- 累計凈值：1.1884
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：11.1913億
- 最近資產(chǎn)：4.97億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：池陳森
近一月,安信醫(yī)藥健康股票C(010710)基金累計收益率11.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.1123 |
1.1693 |
1.1314 |
1.1884 |
-0.0191 |
-1.69% |
| 2025-05-21 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.1314 |
1.1884 |
1.1034 |
1.1604 |
0.0280 |
2.54% |
| 2025-05-20 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.1034 |
1.1604 |
1.0379 |
1.0949 |
0.0655 |
6.31% |
| 2025-05-19 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0379 |
1.0949 |
1.0195 |
1.0765 |
0.0184 |
1.80% |
| 2025-05-16 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0195 |
1.0765 |
0.9981 |
1.0551 |
0.0214 |
2.14% |
| 2025-05-15 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
0.9981 |
1.0551 |
1.0011 |
1.0581 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0011 |
1.0581 |
1.0003 |
1.0573 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0003 |
1.0573 |
0.9944 |
1.0514 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-05-12 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
0.9944 |
1.0514 |
1.0203 |
1.0773 |
-0.0259 |
-2.54% |
| 2025-05-09 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0203 |
1.0773 |
1.0224 |
1.0794 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0224 |
1.0794 |
1.0221 |
1.0791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0221 |
1.0791 |
1.0482 |
1.1052 |
-0.0261 |
-2.49% |
| 2025-05-06 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0482 |
1.1052 |
1.0480 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0480 |
1.1050 |
1.0369 |
1.0939 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0369 |
1.0939 |
1.0330 |
1.0900 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0330 |
1.0900 |
1.0272 |
1.0842 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0272 |
1.0842 |
1.0515 |
1.1085 |
-0.0243 |
-2.31% |
| 2025-04-24 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0515 |
1.1085 |
1.0404 |
1.0974 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-04-23 |
010710 |
安信醫(yī)藥健康股票C |
1.0404 |
1.0974 |
1.0474 |
1.1044 |
-0.0070 |
-0.67% |
