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萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合)基金凈值查詢(010694)

今天最新凈值 0.8238 -0.0031 -0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8076 -0.0079 -0.9705%
  • 累計(jì)凈值：0.8238
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7600億
  • 最近資產(chǎn)：5.65億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 劉洋
近半年萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合|萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(010694)基金累計(jì)收益率-7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8155 0.8155 0.8238 0.8238 -0.0083 -1.01%
2025-05-21 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8238 0.8238 0.8269 0.8269 -0.0031 -0.37%
2025-05-20 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8269 0.8269 0.8195 0.8195 0.0074 0.90%
2025-05-19 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8195 0.8195 0.8145 0.8145 0.0050 0.61%
2025-05-16 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8145 0.8145 0.8155 0.8155 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8155 0.8155 0.8219 0.8219 -0.0064 -0.78%
2025-05-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8219 0.8219 0.8207 0.8207 0.0012 0.15%
2025-05-13 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8207 0.8207 0.8199 0.8199 0.0008 0.10%
2025-05-12 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8199 0.8199 0.8186 0.8186 0.0013 0.16%
2025-05-09 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8186 0.8186 0.8252 0.8252 -0.0066 -0.80%
2025-05-08 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8252 0.8252 0.8270 0.8270 -0.0018 -0.22%
2025-05-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8270 0.8270 0.8233 0.8233 0.0037 0.45%
2025-05-06 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8233 0.8233 0.8147 0.8147 0.0086 1.06%
2025-04-30 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8147 0.8147 0.8166 0.8166 -0.0019 -0.23%
2025-04-29 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8166 0.8166 0.8143 0.8143 0.0023 0.28%
2025-04-28 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8143 0.8143 0.8212 0.8212 -0.0069 -0.84%
2025-04-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8212 0.8212 0.8201 0.8201 0.0011 0.13%
2025-04-24 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8201 0.8201 0.8240 0.8240 -0.0039 -0.47%
2025-04-23 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8240 0.8240 0.8300 0.8300 -0.0060 -0.72%
2025-04-22 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8300 0.8300 0.8321 0.8321 -0.0021 -0.25%
2025-04-21 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8321 0.8321 0.8186 0.8186 0.0135 1.65%
2025-04-18 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8186 0.8186 0.8332 0.8332 -0.0146 -1.75%
2025-04-17 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8332 0.8332 0.8343 0.8343 -0.0011 -0.13%
2025-04-16 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8343 0.8343 0.8357 0.8357 -0.0014 -0.17%
2025-04-15 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8357 0.8357 0.8413 0.8413 -0.0056 -0.67%
2025-04-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8413 0.8413 0.8326 0.8326 0.0087 1.04%
2025-04-11 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8326 0.8326 0.8444 0.8444 -0.0118 -1.40%
2025-04-10 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8444 0.8444 0.8303 0.8303 0.0141 1.70%
2025-04-09 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8303 0.8303 0.8141 0.8141 0.0162 1.99%
2025-04-08 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8141 0.8141 0.7904 0.7904 0.0237 3.00%
2025-04-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.7904 0.7904 0.8339 0.8339 -0.0435 -5.22%
2025-04-03 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8339 0.8339 0.8382 0.8382 -0.0043 -0.51%
2025-04-02 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8382 0.8382 0.8367 0.8367 0.0015 0.18%
2025-04-01 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8367 0.8367 0.8358 0.8358 0.0009 0.11%
2025-03-31 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8358 0.8358 0.8439 0.8439 -0.0081 -0.96%
2025-03-28 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8439 0.8439 0.8501 0.8501 -0.0062 -0.73%
2025-03-27 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8501 0.8501 0.8483 0.8483 0.0018 0.21%
2025-03-26 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8483 0.8483 0.8432 0.8432 0.0051 0.60%
2025-03-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8432 0.8432 0.8549 0.8549 -0.0117 -1.37%
2025-03-24 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8549 0.8549 0.8548 0.8548 0.0001 0.01%
2025-03-21 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8548 0.8548 0.8752 0.8752 -0.0204 -2.33%
2025-03-20 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2025-03-19 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8777 0.8777 0.8831 0.8831 -0.0054 -0.61%
2025-03-18 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8831 0.8831 0.8798 0.8798 0.0033 0.38%
2025-03-17 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8798 0.8798 0.8728 0.8728 0.0070 0.80%
2025-03-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8728 0.8728 0.8494 0.8494 0.0234 2.75%
2025-03-13 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8494 0.8494 0.8763 0.8763 -0.0269 -3.07%
2025-03-12 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8763 0.8763 0.8732 0.8732 0.0031 0.36%
2025-03-11 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8732 0.8732 0.8748 0.8748 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8748 0.8748 0.8793 0.8793 -0.0045 -0.51%
2025-03-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8793 0.8793 0.8795 0.8795 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8795 0.8795 0.8630 0.8630 0.0165 1.91%
2025-03-05 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8630 0.8630 0.8521 0.8521 0.0109 1.28%
2025-03-04 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8521 0.8521 0.8426 0.8426 0.0095 1.13%
2025-03-03 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8426 0.8426 0.8428 0.8428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8428 0.8428 0.8746 0.8746 -0.0318 -3.64%
2025-02-27 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8746 0.8746 0.8762 0.8762 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8762 0.8762 0.8675 0.8675 0.0087 1.00%
2025-02-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8675 0.8675 0.8784 0.8784 -0.0109 -1.24%
2025-02-24 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8784 0.8784 0.8756 0.8756 0.0028 0.32%
2025-02-21 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8756 0.8756 0.8542 0.8542 0.0214 2.51%
2025-02-20 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8542 0.8542 0.8505 0.8505 0.0037 0.44%
2025-02-19 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8505 0.8505 0.8354 0.8354 0.0151 1.81%
2025-02-18 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8354 0.8354 0.8550 0.8550 -0.0196 -2.29%
2025-02-17 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8550 0.8550 0.8412 0.8412 0.0138 1.64%
2025-02-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8412 0.8412 0.8406 0.8406 0.0006 0.07%
2025-02-13 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8406 0.8406 0.8427 0.8427 -0.0021 -0.25%
2025-02-12 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8427 0.8427 0.8385 0.8385 0.0042 0.50%
2025-02-11 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8385 0.8385 0.8487 0.8487 -0.0102 -1.20%
2025-02-10 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8390 0.8390 0.0097 1.16%
2025-02-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8390 0.8390 0.8307 0.8307 0.0083 1.00%
2025-02-06 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8307 0.8307 0.8157 0.8157 0.0150 1.84%
2025-02-05 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8157 0.8157 0.8188 0.8188 -0.0031 -0.38%
2025-01-27 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8188 0.8188 0.8307 0.8307 -0.0119 -1.43%
2025-01-22 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8273 0.8273 0.8308 0.8308 -0.0035 -0.42%
2025-01-14 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8181 0.8181 0.7915 0.7915 0.0266 3.36%
2025-01-13 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.7915 0.7915 0.7918 0.7918 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.7918 0.7918 0.8101 0.8101 -0.0183 -2.26%
2025-01-09 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8101 0.8101 0.8108 0.8108 -0.0007 -0.09%
2025-01-08 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8108 0.8108 0.8164 0.8164 -0.0056 -0.69%
2025-01-07 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8164 0.8164 0.7980 0.7980 0.0184 2.31%
2025-01-06 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.7980 0.7980 0.8004 0.8004 -0.0024 -0.30%
2025-01-03 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8004 0.8004 0.8237 0.8237 -0.0233 -2.83%
2025-01-02 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8237 0.8237 0.8413 0.8413 -0.0176 -2.09%
2024-12-31 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8413 0.8413 0.8615 0.8615 -0.0202 -2.34%
2024-12-26 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8637 0.8637 0.8593 0.8593 0.0044 0.51%
2024-12-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8593 0.8593 0.8578 0.8578 0.0015 0.17%
2024-12-24 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8578 0.8578 0.8522 0.8522 0.0056 0.66%
2024-12-23 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8522 0.8522 0.8676 0.8676 -0.0154 -1.78%
2024-12-20 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8676 0.8676 0.8622 0.8622 0.0054 0.63%
2024-12-19 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8622 0.8622 0.8660 0.8660 -0.0038 -0.44%
2024-12-18 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8660 0.8660 0.8657 0.8657 0.0003 0.03%
2024-12-17 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8657 0.8657 0.8738 0.8738 -0.0081 -0.93%
2024-12-16 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8738 0.8738 0.8833 0.8833 -0.0095 -1.08%
2024-12-13 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8833 0.8833 0.9033 0.9033 -0.0200 -2.21%
2024-12-12 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.9033 0.9033 0.8861 0.8861 0.0172 1.94%
2024-12-11 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8861 0.8861 0.8759 0.8759 0.0102 1.16%
2024-12-10 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8759 0.8759 0.8695 0.8695 0.0064 0.74%
2024-12-09 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8695 0.8695 0.8852 0.8852 -0.0157 -1.77%
2024-12-06 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8852 0.8852 0.8905 0.8905 -0.0053 -0.60%
2024-12-05 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8905 0.8905 0.8832 0.8832 0.0073 0.83%
2024-12-04 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8832 0.8832 0.8973 0.8973 -0.0141 -1.57%
2024-12-03 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8973 0.8973 0.9060 0.9060 -0.0087 -0.96%
2024-12-02 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.9060 0.9060 0.8887 0.8887 0.0173 1.95%
2024-11-29 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8887 0.8887 0.8647 0.8647 0.0240 2.78%
2024-11-28 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8647 0.8647 0.8607 0.8607 0.0040 0.46%
2024-11-27 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8607 0.8607 0.8433 0.8433 0.0174 2.06%
2024-11-26 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8433 0.8433 0.8481 0.8481 -0.0048 -0.57%
2024-11-25 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 0.8481 0.8481 0.8510 0.8510 -0.0029 -0.34%