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萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C(萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C)基金凈值查詢(010691)

今天最新凈值 0.8415 -0.0016 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8411 -0.0004 -0.0527%
  • 累計凈值：0.8415
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6447億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮 尹航
近半年萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C|萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C(010691)基金累計收益率-4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8341 0.8341 0.8415 0.8415 -0.0074 -0.88%
2025-05-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8415 0.8415 0.8431 0.8431 -0.0016 -0.19%
2025-05-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8431 0.8431 0.8372 0.8372 0.0059 0.70%
2025-05-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8372 0.8372 0.8368 0.8368 0.0004 0.05%
2025-05-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8368 0.8368 0.8347 0.8347 0.0021 0.25%
2025-05-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8347 0.8347 0.8429 0.8429 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8429 0.8429 0.8435 0.8435 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8435 0.8435 0.8398 0.8398 0.0037 0.44%
2025-05-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8398 0.8398 0.8296 0.8296 0.0102 1.23%
2025-05-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8296 0.8296 0.8357 0.8357 -0.0061 -0.73%
2025-05-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8357 0.8357 0.8322 0.8322 0.0035 0.42%
2025-05-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8322 0.8322 0.8276 0.8276 0.0046 0.56%
2025-05-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8276 0.8276 0.8146 0.8146 0.0130 1.60%
2025-04-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8146 0.8146 0.8095 0.8095 0.0051 0.63%
2025-04-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8095 0.8095 0.8069 0.8069 0.0026 0.32%
2025-04-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8069 0.8069 0.8179 0.8179 -0.0110 -1.34%
2025-04-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8179 0.8179 0.8179 0.8179 0.0000 0.00%
2025-04-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8179 0.8179 0.8227 0.8227 -0.0048 -0.58%
2025-04-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8227 0.8227 0.8211 0.8211 0.0016 0.19%
2025-04-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15%
2025-04-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8199 0.8199 0.8106 0.8106 0.0093 1.15%
2025-04-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8106 0.8106 0.8096 0.8096 0.0010 0.12%
2025-04-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8096 0.8096 0.8099 0.8099 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8099 0.8099 0.8198 0.8198 -0.0099 -1.21%
2025-04-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8198 0.8198 0.8214 0.8214 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8214 0.8214 0.8135 0.8135 0.0079 0.97%
2025-04-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8135 0.8135 0.8100 0.8100 0.0035 0.43%
2025-04-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8100 0.8100 0.7968 0.7968 0.0132 1.66%
2025-04-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7968 0.7968 0.7874 0.7874 0.0094 1.19%
2025-04-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7874 0.7874 0.7734 0.7734 0.0140 1.81%
2025-04-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7734 0.7734 0.8680 0.8680 -0.0946 -10.90%
2025-04-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8680 0.8680 0.8736 0.8736 -0.0056 -0.64%
2025-04-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8736 0.8736 0.8766 0.8766 -0.0030 -0.34%
2025-04-01 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8766 0.8766 0.8640 0.8640 0.0126 1.46%
2025-03-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8640 0.8640 0.8766 0.8766 -0.0126 -1.44%
2025-03-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8766 0.8766 0.8846 0.8846 -0.0080 -0.90%
2025-03-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8846 0.8846 0.8827 0.8827 0.0019 0.22%
2025-03-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8827 0.8827 0.8815 0.8815 0.0012 0.14%
2025-03-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8815 0.8815 0.8809 0.8809 0.0006 0.07%
2025-03-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8809 0.8809 0.8825 0.8825 -0.0016 -0.18%
2025-03-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8825 0.8825 0.8913 0.8913 -0.0088 -0.99%
2025-03-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8913 0.8913 0.8904 0.8904 0.0009 0.10%
2025-03-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8904 0.8904 0.8945 0.8945 -0.0041 -0.46%
2025-03-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8945 0.8945 0.8931 0.8931 0.0014 0.16%
2025-03-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8931 0.8931 0.8905 0.8905 0.0026 0.29%
2025-03-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8905 0.8905 0.8758 0.8758 0.0147 1.68%
2025-03-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8758 0.8758 0.8820 0.8820 -0.0062 -0.70%
2025-03-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8820 0.8820 0.8846 0.8846 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8846 0.8846 0.8752 0.8752 0.0094 1.07%
2025-03-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8752 0.8752 0.8683 0.8683 0.0069 0.79%
2025-03-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8683 0.8683 0.8689 0.8689 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8689 0.8689 0.8590 0.8590 0.0099 1.15%
2025-03-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8590 0.8590 0.8633 0.8633 -0.0043 -0.50%
2025-03-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8633 0.8633 0.8571 0.8571 0.0062 0.72%
2025-03-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8571 0.8571 0.8524 0.8524 0.0047 0.55%
2025-02-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8524 0.8524 0.8674 0.8674 -0.0150 -1.73%
2025-02-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8674 0.8674 0.8668 0.8668 0.0006 0.07%
2025-02-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8668 0.8668 0.8558 0.8558 0.0110 1.29%
2025-02-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8558 0.8558 0.8599 0.8599 -0.0041 -0.48%
2025-02-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8599 0.8599 0.8564 0.8564 0.0035 0.41%
2025-02-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8564 0.8564 0.8504 0.8504 0.0060 0.71%
2025-02-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8504 0.8504 0.8465 0.8465 0.0039 0.46%
2025-02-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8465 0.8465 0.8395 0.8395 0.0070 0.83%
2025-02-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8395 0.8395 0.8537 0.8537 -0.0142 -1.66%
2025-02-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8537 0.8537 0.8556 0.8556 -0.0019 -0.22%
2025-02-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8556 0.8556 0.8518 0.8518 0.0038 0.45%
2025-02-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8518 0.8518 0.8569 0.8569 -0.0051 -0.60%
2025-02-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8569 0.8569 0.8498 0.8498 0.0071 0.84%
2025-02-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8498 0.8498 0.8558 0.8558 -0.0060 -0.70%
2025-02-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8558 0.8558 0.8513 0.8513 0.0045 0.53%
2025-02-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8513 0.8513 0.8422 0.8422 0.0091 1.08%
2025-02-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8422 0.8422 0.8288 0.8288 0.0134 1.62%
2025-02-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8288 0.8288 0.8272 0.8272 0.0016 0.19%
2025-01-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8272 0.8272 0.8337 0.8337 -0.0065 -0.78%
2025-01-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8261 0.8261 0.8318 0.8318 -0.0057 -0.69%
2025-01-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8250 0.8250 0.8028 0.8028 0.0222 2.77%
2025-01-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8028 0.8028 0.8008 0.8008 0.0020 0.25%
2025-01-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8008 0.8008 0.8159 0.8159 -0.0151 -1.85%
2025-01-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8159 0.8159 0.8122 0.8122 0.0037 0.46%
2025-01-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8122 0.8122 0.8204 0.8204 -0.0082 -1.00%
2025-01-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8204 0.8204 0.8170 0.8170 0.0034 0.42%
2025-01-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8170 0.8170 0.8158 0.8158 0.0012 0.15%
2025-01-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8158 0.8158 0.8330 0.8330 -0.0172 -2.06%
2025-01-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8330 0.8330 0.8561 0.8561 -0.0231 -2.70%
2024-12-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8561 0.8561 0.8757 0.8757 -0.0196 -2.24%
2024-12-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8683 0.8683 0.8665 0.8665 0.0018 0.21%
2024-12-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8665 0.8665 0.8760 0.8760 -0.0095 -1.08%
2024-12-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8760 0.8760 0.8644 0.8644 0.0116 1.34%
2024-12-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8644 0.8644 0.8771 0.8771 -0.0127 -1.45%
2024-12-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8771 0.8771 0.8767 0.8767 0.0004 0.05%
2024-12-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8767 0.8767 0.8763 0.8763 0.0004 0.05%
2024-12-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8763 0.8763 0.8731 0.8731 0.0032 0.37%
2024-12-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8731 0.8731 0.8831 0.8831 -0.0100 -1.13%
2024-12-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8831 0.8831 0.8916 0.8916 -0.0085 -0.95%
2024-12-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8916 0.8916 0.9106 0.9106 -0.0190 -2.09%
2024-12-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9106 0.9106 0.9003 0.9003 0.0103 1.14%
2024-12-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9003 0.9003 0.8989 0.8989 0.0014 0.16%
2024-12-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8989 0.8989 0.8910 0.8910 0.0079 0.89%
2024-12-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8910 0.8910 0.8934 0.8934 -0.0024 -0.27%
2024-12-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8934 0.8934 0.8816 0.8816 0.0118 1.34%
2024-12-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8816 0.8816 0.8775 0.8775 0.0041 0.47%
2024-12-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8775 0.8775 0.8905 0.8905 -0.0130 -1.46%
2024-12-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8905 0.8905 0.8921 0.8921 -0.0016 -0.18%
2024-12-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8921 0.8921 0.8769 0.8769 0.0152 1.73%
2024-11-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8769 0.8769 0.8669 0.8669 0.0100 1.15%
2024-11-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8669 0.8669 0.8703 0.8703 -0.0034 -0.39%
2024-11-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8703 0.8703 0.8529 0.8529 0.0174 2.04%
2024-11-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8529 0.8529 0.8552 0.8552 -0.0023 -0.27%
2024-11-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8552 0.8552 0.8540 0.8540 0.0012 0.14%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%