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萬家互聯(lián)互通核心資產量化C(萬家互聯(lián)互通核心資產量化策略混合C)基金凈值查詢(010691)

今天最新凈值 0.8431 0.0059 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8411 -0.0004 -0.0527%
  • 累計凈值：0.8431
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6447億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：喬亮 尹航
近一周萬家互聯(lián)互通核心資產量化C|萬家互聯(lián)互通核心資產量化策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家互聯(lián)互通核心資產量化C(010691)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產量化C 0.8415 0.8415 0.8431 0.8431 -0.0016 -0.19%
2025-05-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產量化C 0.8431 0.8431 0.8372 0.8372 0.0059 0.70%
2025-05-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產量化C 0.8372 0.8372 0.8368 0.8368 0.0004 0.05%
2025-05-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產量化C 0.8368 0.8368 0.8347 0.8347 0.0021 0.25%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%