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萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C(萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C)基金凈值查詢(010691)

今天最新凈值 0.8415 -0.0016 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8411 -0.0004 -0.0527%
  • 累計凈值：0.8415
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6447億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮 尹航
近一年萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C|萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C(010691)基金累計收益率9.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8341 0.8341 0.8415 0.8415 -0.0074 -0.88%
2025-05-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8415 0.8415 0.8431 0.8431 -0.0016 -0.19%
2025-05-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8431 0.8431 0.8372 0.8372 0.0059 0.70%
2025-05-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8372 0.8372 0.8368 0.8368 0.0004 0.05%
2025-05-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8368 0.8368 0.8347 0.8347 0.0021 0.25%
2025-05-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8347 0.8347 0.8429 0.8429 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8429 0.8429 0.8435 0.8435 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8435 0.8435 0.8398 0.8398 0.0037 0.44%
2025-05-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8398 0.8398 0.8296 0.8296 0.0102 1.23%
2025-05-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8296 0.8296 0.8357 0.8357 -0.0061 -0.73%
2025-05-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8357 0.8357 0.8322 0.8322 0.0035 0.42%
2025-05-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8322 0.8322 0.8276 0.8276 0.0046 0.56%
2025-05-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8276 0.8276 0.8146 0.8146 0.0130 1.60%
2025-04-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8146 0.8146 0.8095 0.8095 0.0051 0.63%
2025-04-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8095 0.8095 0.8069 0.8069 0.0026 0.32%
2025-04-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8069 0.8069 0.8179 0.8179 -0.0110 -1.34%
2025-04-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8179 0.8179 0.8179 0.8179 0.0000 0.00%
2025-04-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8179 0.8179 0.8227 0.8227 -0.0048 -0.58%
2025-04-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8227 0.8227 0.8211 0.8211 0.0016 0.19%
2025-04-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15%
2025-04-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8199 0.8199 0.8106 0.8106 0.0093 1.15%
2025-04-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8106 0.8106 0.8096 0.8096 0.0010 0.12%
2025-04-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8096 0.8096 0.8099 0.8099 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8099 0.8099 0.8198 0.8198 -0.0099 -1.21%
2025-04-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8198 0.8198 0.8214 0.8214 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8214 0.8214 0.8135 0.8135 0.0079 0.97%
2025-04-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8135 0.8135 0.8100 0.8100 0.0035 0.43%
2025-04-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8100 0.8100 0.7968 0.7968 0.0132 1.66%
2025-04-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7968 0.7968 0.7874 0.7874 0.0094 1.19%
2025-04-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7874 0.7874 0.7734 0.7734 0.0140 1.81%
2025-04-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7734 0.7734 0.8680 0.8680 -0.0946 -10.90%
2025-04-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8680 0.8680 0.8736 0.8736 -0.0056 -0.64%
2025-04-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8736 0.8736 0.8766 0.8766 -0.0030 -0.34%
2025-04-01 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8766 0.8766 0.8640 0.8640 0.0126 1.46%
2025-03-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8640 0.8640 0.8766 0.8766 -0.0126 -1.44%
2025-03-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8766 0.8766 0.8846 0.8846 -0.0080 -0.90%
2025-03-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8846 0.8846 0.8827 0.8827 0.0019 0.22%
2025-03-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8827 0.8827 0.8815 0.8815 0.0012 0.14%
2025-03-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8815 0.8815 0.8809 0.8809 0.0006 0.07%
2025-03-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8809 0.8809 0.8825 0.8825 -0.0016 -0.18%
2025-03-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8825 0.8825 0.8913 0.8913 -0.0088 -0.99%
2025-03-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8913 0.8913 0.8904 0.8904 0.0009 0.10%
2025-03-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8904 0.8904 0.8945 0.8945 -0.0041 -0.46%
2025-03-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8945 0.8945 0.8931 0.8931 0.0014 0.16%
2025-03-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8931 0.8931 0.8905 0.8905 0.0026 0.29%
2025-03-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8905 0.8905 0.8758 0.8758 0.0147 1.68%
2025-03-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8758 0.8758 0.8820 0.8820 -0.0062 -0.70%
2025-03-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8820 0.8820 0.8846 0.8846 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8846 0.8846 0.8752 0.8752 0.0094 1.07%
2025-03-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8752 0.8752 0.8683 0.8683 0.0069 0.79%
2025-03-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8683 0.8683 0.8689 0.8689 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8689 0.8689 0.8590 0.8590 0.0099 1.15%
2025-03-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8590 0.8590 0.8633 0.8633 -0.0043 -0.50%
2025-03-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8633 0.8633 0.8571 0.8571 0.0062 0.72%
2025-03-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8571 0.8571 0.8524 0.8524 0.0047 0.55%
2025-02-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8524 0.8524 0.8674 0.8674 -0.0150 -1.73%
2025-02-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8674 0.8674 0.8668 0.8668 0.0006 0.07%
2025-02-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8668 0.8668 0.8558 0.8558 0.0110 1.29%
2025-02-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8558 0.8558 0.8599 0.8599 -0.0041 -0.48%
2025-02-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8599 0.8599 0.8564 0.8564 0.0035 0.41%
2025-02-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8564 0.8564 0.8504 0.8504 0.0060 0.71%
2025-02-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8504 0.8504 0.8465 0.8465 0.0039 0.46%
2025-02-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8465 0.8465 0.8395 0.8395 0.0070 0.83%
2025-02-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8395 0.8395 0.8537 0.8537 -0.0142 -1.66%
2025-02-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8537 0.8537 0.8556 0.8556 -0.0019 -0.22%
2025-02-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8556 0.8556 0.8518 0.8518 0.0038 0.45%
2025-02-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8518 0.8518 0.8569 0.8569 -0.0051 -0.60%
2025-02-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8569 0.8569 0.8498 0.8498 0.0071 0.84%
2025-02-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8498 0.8498 0.8558 0.8558 -0.0060 -0.70%
2025-02-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8558 0.8558 0.8513 0.8513 0.0045 0.53%
2025-02-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8513 0.8513 0.8422 0.8422 0.0091 1.08%
2025-02-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8422 0.8422 0.8288 0.8288 0.0134 1.62%
2025-02-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8288 0.8288 0.8272 0.8272 0.0016 0.19%
2025-01-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8272 0.8272 0.8337 0.8337 -0.0065 -0.78%
2025-01-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8261 0.8261 0.8318 0.8318 -0.0057 -0.69%
2025-01-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8250 0.8250 0.8028 0.8028 0.0222 2.77%
2025-01-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8028 0.8028 0.8008 0.8008 0.0020 0.25%
2025-01-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8008 0.8008 0.8159 0.8159 -0.0151 -1.85%
2025-01-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8159 0.8159 0.8122 0.8122 0.0037 0.46%
2025-01-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8122 0.8122 0.8204 0.8204 -0.0082 -1.00%
2025-01-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8204 0.8204 0.8170 0.8170 0.0034 0.42%
2025-01-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8170 0.8170 0.8158 0.8158 0.0012 0.15%
2025-01-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8158 0.8158 0.8330 0.8330 -0.0172 -2.06%
2025-01-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8330 0.8330 0.8561 0.8561 -0.0231 -2.70%
2024-12-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8561 0.8561 0.8757 0.8757 -0.0196 -2.24%
2024-12-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8683 0.8683 0.8665 0.8665 0.0018 0.21%
2024-12-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8665 0.8665 0.8760 0.8760 -0.0095 -1.08%
2024-12-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8760 0.8760 0.8644 0.8644 0.0116 1.34%
2024-12-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8644 0.8644 0.8771 0.8771 -0.0127 -1.45%
2024-12-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8771 0.8771 0.8767 0.8767 0.0004 0.05%
2024-12-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8767 0.8767 0.8763 0.8763 0.0004 0.05%
2024-12-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8763 0.8763 0.8731 0.8731 0.0032 0.37%
2024-12-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8731 0.8731 0.8831 0.8831 -0.0100 -1.13%
2024-12-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8831 0.8831 0.8916 0.8916 -0.0085 -0.95%
2024-12-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8916 0.8916 0.9106 0.9106 -0.0190 -2.09%
2024-12-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9106 0.9106 0.9003 0.9003 0.0103 1.14%
2024-12-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9003 0.9003 0.8989 0.8989 0.0014 0.16%
2024-12-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8989 0.8989 0.8910 0.8910 0.0079 0.89%
2024-12-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8910 0.8910 0.8934 0.8934 -0.0024 -0.27%
2024-12-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8934 0.8934 0.8816 0.8816 0.0118 1.34%
2024-12-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8816 0.8816 0.8775 0.8775 0.0041 0.47%
2024-12-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8775 0.8775 0.8905 0.8905 -0.0130 -1.46%
2024-12-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8905 0.8905 0.8921 0.8921 -0.0016 -0.18%
2024-12-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8921 0.8921 0.8769 0.8769 0.0152 1.73%
2024-11-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8769 0.8769 0.8669 0.8669 0.0100 1.15%
2024-11-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8669 0.8669 0.8703 0.8703 -0.0034 -0.39%
2024-11-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8703 0.8703 0.8529 0.8529 0.0174 2.04%
2024-11-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8529 0.8529 0.8552 0.8552 -0.0023 -0.27%
2024-11-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8552 0.8552 0.8540 0.8540 0.0012 0.14%
2024-11-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8540 0.8540 0.8854 0.8854 -0.0314 -3.55%
2024-11-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8854 0.8854 0.8878 0.8878 -0.0024 -0.27%
2024-11-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8878 0.8878 0.8787 0.8787 0.0091 1.04%
2024-11-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8787 0.8787 0.8674 0.8674 0.0113 1.30%
2024-11-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8674 0.8674 0.8747 0.8747 -0.0073 -0.83%
2024-11-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8747 0.8747 0.8863 0.8863 -0.0116 -1.31%
2024-11-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8863 0.8863 0.9069 0.9069 -0.0206 -2.27%
2024-11-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9069 0.9069 0.9094 0.9094 -0.0025 -0.27%
2024-11-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9094 0.9094 0.9122 0.9122 -0.0028 -0.31%
2024-11-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9122 0.9122 0.9013 0.9013 0.0109 1.21%
2024-11-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9013 0.9013 0.9018 0.9018 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.9018 0.9018 0.8769 0.8769 0.0249 2.84%
2024-11-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8769 0.8769 0.8727 0.8727 0.0042 0.48%
2024-11-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8727 0.8727 0.8511 0.8511 0.0216 2.54%
2024-11-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8511 0.8511 0.8381 0.8381 0.0130 1.55%
2024-11-01 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8381 0.8381 0.8523 0.8523 -0.0142 -1.67%
2024-10-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8523 0.8523 0.8482 0.8482 0.0041 0.48%
2024-10-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8482 0.8482 0.8492 0.8492 -0.0010 -0.12%
2024-10-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8492 0.8492 0.8696 0.8696 -0.0204 -2.35%
2024-10-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8696 0.8696 0.8505 0.8505 0.0191 2.25%
2024-10-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8505 0.8505 0.8255 0.8255 0.0250 3.03%
2024-10-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8255 0.8255 0.8354 0.8354 -0.0099 -1.19%
2024-10-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8354 0.8354 0.8306 0.8306 0.0048 0.58%
2024-10-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8306 0.8306 0.8232 0.8232 0.0074 0.90%
2024-10-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8232 0.8232 0.8086 0.8086 0.0146 1.81%
2024-10-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8086 0.8086 0.7792 0.7792 0.0294 3.77%
2024-10-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7792 0.7792 0.7848 0.7848 -0.0056 -0.71%
2024-10-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7848 0.7848 0.7876 0.7876 -0.0028 -0.36%
2024-10-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7876 0.7876 0.8047 0.8047 -0.0171 -2.13%
2024-10-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8047 0.8047 0.7868 0.7868 0.0179 2.28%
2024-10-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7868 0.7868 0.8231 0.8231 -0.0363 -4.41%
2024-10-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8231 0.8231 0.8256 0.8256 -0.0025 -0.30%
2024-10-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8256 0.8256 0.8941 0.8941 -0.0685 -7.66%
2024-10-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8941 0.8941 0.8221 0.8221 0.0720 8.76%
2024-09-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8221 0.8221 0.7400 0.7400 0.0821 11.09%
2024-09-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7400 0.7400 0.6977 0.6977 0.0423 6.06%
2024-09-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6977 0.6977 0.6676 0.6676 0.0301 4.51%
2024-09-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6676 0.6676 0.6603 0.6603 0.0073 1.11%
2024-09-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6603 0.6603 0.6344 0.6344 0.0259 4.08%
2024-09-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6344 0.6344 0.6367 0.6367 -0.0023 -0.36%
2024-09-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6367 0.6367 0.6400 0.6400 -0.0033 -0.52%
2024-09-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6400 0.6400 0.6261 0.6261 0.0139 2.22%
2024-09-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6261 0.6261 0.6285 0.6285 -0.0024 -0.38%
2024-09-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6285 0.6285 0.6351 0.6351 -0.0066 -1.04%
2024-09-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6351 0.6351 0.6370 0.6370 -0.0019 -0.30%
2024-09-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6370 0.6370 0.6368 0.6368 0.0002 0.03%
2024-09-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6368 0.6368 0.6380 0.6380 -0.0012 -0.19%
2024-09-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6380 0.6380 0.6420 0.6420 -0.0040 -0.62%
2024-09-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6420 0.6420 0.6529 0.6529 -0.0109 -1.67%
2024-09-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6529 0.6529 0.6479 0.6479 0.0050 0.77%
2024-09-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6479 0.6479 0.6491 0.6491 -0.0012 -0.18%
2024-09-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6491 0.6491 0.6430 0.6430 0.0061 0.95%
2024-09-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6430 0.6430 0.6563 0.6563 -0.0133 -2.03%
2024-08-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6563 0.6563 0.6434 0.6434 0.0129 2.00%
2024-08-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6434 0.6434 0.6361 0.6361 0.0073 1.15%
2024-08-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6361 0.6361 0.6328 0.6328 0.0033 0.52%
2024-08-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6328 0.6328 0.6416 0.6416 -0.0088 -1.37%
2024-08-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6416 0.6416 0.6394 0.6394 0.0022 0.34%
2024-08-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6394 0.6394 0.6412 0.6412 -0.0018 -0.28%
2024-08-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6412 0.6412 0.6500 0.6500 -0.0088 -1.35%
2024-08-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6500 0.6500 0.6530 0.6530 -0.0030 -0.46%
2024-08-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6530 0.6530 0.6642 0.6642 -0.0112 -1.69%
2024-08-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6642 0.6642 0.6642 0.6642 0.0000 0.00%
2024-08-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6642 0.6642 0.6716 0.6716 -0.0074 -1.10%
2024-08-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6716 0.6716 0.6679 0.6679 0.0037 0.55%
2024-08-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6679 0.6679 0.6762 0.6762 -0.0083 -1.23%
2024-08-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6762 0.6762 0.6749 0.6749 0.0013 0.19%
2024-08-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6749 0.6749 0.6772 0.6772 -0.0023 -0.34%
2024-08-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6772 0.6772 0.6827 0.6827 -0.0055 -0.81%
2024-08-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6827 0.6827 0.6835 0.6835 -0.0008 -0.12%
2024-08-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6835 0.6835 0.6857 0.6857 -0.0022 -0.32%
2024-08-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6857 0.6857 0.6766 0.6766 0.0091 1.34%
2024-08-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6766 0.6766 0.6912 0.6912 -0.0146 -2.11%
2024-08-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6912 0.6912 0.6978 0.6978 -0.0066 -0.95%
2024-07-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7003 0.7003 0.6786 0.6786 0.0217 3.20%
2024-07-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6786 0.6786 0.6770 0.6770 0.0016 0.24%
2024-07-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6770 0.6770 0.6801 0.6801 -0.0031 -0.46%
2024-07-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6801 0.6801 0.6702 0.6702 0.0099 1.48%
2024-07-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6702 0.6702 0.6670 0.6670 0.0032 0.48%
2024-07-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6670 0.6670 0.6745 0.6745 -0.0075 -1.11%
2024-07-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6745 0.6745 0.6917 0.6917 -0.0172 -2.49%
2024-07-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6917 0.6917 0.6924 0.6924 -0.0007 -0.10%
2024-07-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6924 0.6924 0.6890 0.6890 0.0034 0.49%
2024-07-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6890 0.6890 0.6853 0.6853 0.0037 0.54%
2024-07-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6853 0.6853 0.6893 0.6893 -0.0040 -0.58%
2024-07-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6893 0.6893 0.6882 0.6882 0.0011 0.16%
2024-07-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6882 0.6882 0.6955 0.6955 -0.0073 -1.05%
2024-07-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6955 0.6955 0.6977 0.6977 -0.0022 -0.32%
2024-07-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6977 0.6977 0.6821 0.6821 0.0156 2.29%
2024-07-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6821 0.6821 0.6826 0.6826 -0.0005 -0.07%
2024-07-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6826 0.6826 0.6719 0.6719 0.0107 1.59%
2024-07-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6719 0.6719 0.6837 0.6837 -0.0118 -1.73%
2024-07-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6837 0.6837 0.6784 0.6784 0.0053 0.78%
2024-07-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6784 0.6784 0.6896 0.6896 -0.0112 -1.62%
2024-07-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6896 0.6896 0.6958 0.6958 -0.0062 -0.89%
2024-07-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6958 0.6958 0.7017 0.7017 -0.0059 -0.84%
2024-07-01 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7017 0.7017 0.6951 0.6951 0.0066 0.95%
2024-06-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6951 0.6951 0.6918 0.6918 0.0033 0.48%
2024-06-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6918 0.6918 0.7056 0.7056 -0.0138 -1.96%
2024-06-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7056 0.7056 0.6918 0.6918 0.0138 1.99%
2024-06-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6918 0.6918 0.6933 0.6933 -0.0015 -0.22%
2024-06-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.6933 0.6933 0.7117 0.7117 -0.0184 -2.59%
2024-06-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7117 0.7117 0.7107 0.7107 0.0010 0.14%
2024-06-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7107 0.7107 0.7245 0.7245 -0.0138 -1.90%
2024-06-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7245 0.7245 0.7334 0.7334 -0.0089 -1.21%
2024-06-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7334 0.7334 0.7312 0.7312 0.0022 0.30%
2024-06-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7312 0.7312 0.7322 0.7322 -0.0010 -0.14%
2024-06-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7322 0.7322 0.7315 0.7315 0.0007 0.10%
2024-06-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7315 0.7315 0.7380 0.7380 -0.0065 -0.88%
2024-06-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.41%
2024-06-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7350 0.7350 0.7329 0.7329 0.0021 0.29%
2024-06-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7329 0.7329 0.7317 0.7317 0.0012 0.16%
2024-06-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7317 0.7317 0.7447 0.7447 -0.0130 -1.75%
2024-06-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7447 0.7447 0.7538 0.7538 -0.0091 -1.21%
2024-06-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7538 0.7538 0.7468 0.7468 0.0070 0.94%
2024-06-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7468 0.7468 0.7560 0.7560 -0.0092 -1.22%
2024-05-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7560 0.7560 0.7525 0.7525 0.0035 0.47%
2024-05-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7525 0.7525 0.7514 0.7514 0.0011 0.15%
2024-05-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7514 0.7514 0.7497 0.7497 0.0017 0.23%
2024-05-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7497 0.7497 0.7540 0.7540 -0.0043 -0.57%
2024-05-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7540 0.7540 0.7503 0.7503 0.0037 0.49%
2024-05-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7503 0.7503 0.7575 0.7575 -0.0072 -0.95%
2024-05-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7575 0.7575 0.7705 0.7705 -0.0130 -1.69%