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萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A(萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A)基金凈值查詢(010690)

今天最新凈值 0.8592 -0.0016 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8573 0.0056 0.6535%
  • 累計(jì)凈值：0.8592
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6334億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮 尹航
近半年萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A|萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A(010690)基金累計(jì)收益率-4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8592 0.8592 0.8608 0.8608 -0.0016 -0.19%
2025-05-20 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8608 0.8608 0.8548 0.8548 0.0060 0.70%
2025-05-19 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8548 0.8548 0.8543 0.8543 0.0005 0.06%
2025-05-16 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8543 0.8543 0.8522 0.8522 0.0021 0.25%
2025-05-15 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8522 0.8522 0.8606 0.8606 -0.0084 -0.98%
2025-05-14 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8606 0.8606 0.8612 0.8612 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8612 0.8612 0.8574 0.8574 0.0038 0.44%
2025-05-12 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8574 0.8574 0.8470 0.8470 0.0104 1.23%
2025-05-09 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8470 0.8470 0.8531 0.8531 -0.0061 -0.72%
2025-05-08 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8531 0.8531 0.8496 0.8496 0.0035 0.41%
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2025-04-29 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8263 0.8263 0.8236 0.8236 0.0027 0.33%
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2025-04-24 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8348 0.8348 0.8397 0.8397 -0.0049 -0.58%
2025-04-23 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8397 0.8397 0.8381 0.8381 0.0016 0.19%
2025-04-22 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8381 0.8381 0.8368 0.8368 0.0013 0.16%
2025-04-21 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8368 0.8368 0.8273 0.8273 0.0095 1.15%
2025-04-18 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8273 0.8273 0.8262 0.8262 0.0011 0.13%
2025-04-17 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8262 0.8262 0.8265 0.8265 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8265 0.8265 0.8366 0.8366 -0.0101 -1.21%
2025-04-15 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8366 0.8366 0.8382 0.8382 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8382 0.8382 0.8301 0.8301 0.0081 0.98%
2025-04-11 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8301 0.8301 0.8266 0.8266 0.0035 0.42%
2025-04-10 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8266 0.8266 0.8131 0.8131 0.0135 1.66%
2025-04-09 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8131 0.8131 0.8035 0.8035 0.0096 1.19%
2025-04-08 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8035 0.8035 0.7892 0.7892 0.0143 1.81%
2025-04-07 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.7892 0.7892 0.8856 0.8856 -0.0964 -10.89%
2025-04-03 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8856 0.8856 0.8914 0.8914 -0.0058 -0.65%
2025-04-02 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8914 0.8914 0.8944 0.8944 -0.0030 -0.34%
2025-04-01 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8944 0.8944 0.8815 0.8815 0.0129 1.46%
2025-03-31 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8815 0.8815 0.8944 0.8944 -0.0129 -1.44%
2025-03-28 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8944 0.8944 0.9026 0.9026 -0.0082 -0.91%
2025-03-27 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9026 0.9026 0.9006 0.9006 0.0020 0.22%
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2025-03-24 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8988 0.8988 0.9003 0.9003 -0.0015 -0.17%
2025-03-21 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9003 0.9003 0.9093 0.9093 -0.0090 -0.99%
2025-03-20 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9093 0.9093 0.9084 0.9084 0.0009 0.10%
2025-03-19 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9084 0.9084 0.9125 0.9125 -0.0041 -0.45%
2025-03-18 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9125 0.9125 0.9111 0.9111 0.0014 0.15%
2025-03-17 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9111 0.9111 0.9084 0.9084 0.0027 0.30%
2025-03-14 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9084 0.9084 0.8934 0.8934 0.0150 1.68%
2025-03-13 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8934 0.8934 0.8997 0.8997 -0.0063 -0.70%
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2025-03-10 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8927 0.8927 0.8856 0.8856 0.0071 0.80%
2025-03-07 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8856 0.8856 0.8862 0.8862 -0.0006 -0.07%
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2025-02-28 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8693 0.8693 0.8846 0.8846 -0.0153 -1.73%
2025-02-27 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8846 0.8846 0.8841 0.8841 0.0005 0.06%
2025-02-26 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8841 0.8841 0.8728 0.8728 0.0113 1.29%
2025-02-25 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8728 0.8728 0.8769 0.8769 -0.0041 -0.47%
2025-02-24 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8769 0.8769 0.8734 0.8734 0.0035 0.40%
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2025-02-18 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8561 0.8561 0.8705 0.8705 -0.0144 -1.65%
2025-02-17 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8705 0.8705 0.8725 0.8725 -0.0020 -0.23%
2025-02-14 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8725 0.8725 0.8685 0.8685 0.0040 0.46%
2025-02-13 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8685 0.8685 0.8737 0.8737 -0.0052 -0.60%
2025-02-12 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8737 0.8737 0.8665 0.8665 0.0072 0.83%
2025-02-11 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8665 0.8665 0.8726 0.8726 -0.0061 -0.70%
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2025-01-13 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8182 0.8182 0.8161 0.8161 0.0021 0.26%
2025-01-10 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8161 0.8161 0.8316 0.8316 -0.0155 -1.86%
2025-01-09 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8316 0.8316 0.8277 0.8277 0.0039 0.47%
2025-01-08 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8277 0.8277 0.8361 0.8361 -0.0084 -1.00%
2025-01-07 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8361 0.8361 0.8326 0.8326 0.0035 0.42%
2025-01-06 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8326 0.8326 0.8314 0.8314 0.0012 0.14%
2025-01-03 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8314 0.8314 0.8490 0.8490 -0.0176 -2.07%
2025-01-02 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8490 0.8490 0.8725 0.8725 -0.0235 -2.69%
2024-12-31 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8725 0.8725 0.8924 0.8924 -0.0199 -2.23%
2024-12-26 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8847 0.8847 0.8829 0.8829 0.0018 0.20%
2024-12-25 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8829 0.8829 0.8926 0.8926 -0.0097 -1.09%
2024-12-24 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8926 0.8926 0.8808 0.8808 0.0118 1.34%
2024-12-23 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8808 0.8808 0.8936 0.8936 -0.0128 -1.43%
2024-12-20 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8936 0.8936 0.8932 0.8932 0.0004 0.04%
2024-12-19 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8932 0.8932 0.8928 0.8928 0.0004 0.04%
2024-12-18 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8928 0.8928 0.8896 0.8896 0.0032 0.36%
2024-12-17 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8896 0.8896 0.8997 0.8997 -0.0101 -1.12%
2024-12-16 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8997 0.8997 0.9084 0.9084 -0.0087 -0.96%
2024-12-13 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9084 0.9084 0.9277 0.9277 -0.0193 -2.08%
2024-12-12 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9277 0.9277 0.9172 0.9172 0.0105 1.14%
2024-12-11 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9172 0.9172 0.9157 0.9157 0.0015 0.16%
2024-12-10 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9157 0.9157 0.9077 0.9077 0.0080 0.88%
2024-12-09 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9077 0.9077 0.9101 0.9101 -0.0024 -0.26%
2024-12-06 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9101 0.9101 0.8981 0.8981 0.0120 1.34%
2024-12-05 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8981 0.8981 0.8939 0.8939 0.0042 0.47%
2024-12-04 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8939 0.8939 0.9072 0.9072 -0.0133 -1.47%
2024-12-03 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9072 0.9072 0.9088 0.9088 -0.0016 -0.18%
2024-12-02 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.9088 0.9088 0.8932 0.8932 0.0156 1.75%
2024-11-29 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8932 0.8932 0.8830 0.8830 0.0102 1.16%
2024-11-28 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8830 0.8830 0.8864 0.8864 -0.0034 -0.38%
2024-11-27 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8864 0.8864 0.8688 0.8688 0.0176 2.03%
2024-11-26 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8688 0.8688 0.8711 0.8711 -0.0023 -0.26%
2024-11-25 010690 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8711 0.8711 0.8698 0.8698 0.0013 0.15%