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萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A(萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A)基金凈值查詢(010690)

今天最新凈值 0.8592 -0.0016 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8587 -0.0005 -0.0527%
  • 累計凈值：0.8592
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6334億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮 尹航
近一月萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A|萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A(010690)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8517 0.8517 0.8592 0.8592 -0.0075 -0.87%
2025-05-21 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8592 0.8592 0.8608 0.8608 -0.0016 -0.19%
2025-05-20 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8608 0.8608 0.8548 0.8548 0.0060 0.70%
2025-05-19 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8548 0.8548 0.8543 0.8543 0.0005 0.06%
2025-05-16 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8543 0.8543 0.8522 0.8522 0.0021 0.25%
2025-05-15 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8522 0.8522 0.8606 0.8606 -0.0084 -0.98%
2025-05-14 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8606 0.8606 0.8612 0.8612 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8612 0.8612 0.8574 0.8574 0.0038 0.44%
2025-05-12 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8574 0.8574 0.8470 0.8470 0.0104 1.23%
2025-05-09 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8470 0.8470 0.8531 0.8531 -0.0061 -0.72%
2025-05-08 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8531 0.8531 0.8496 0.8496 0.0035 0.41%
2025-05-07 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8496 0.8496 0.8448 0.8448 0.0048 0.57%
2025-05-06 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8448 0.8448 0.8314 0.8314 0.0134 1.61%
2025-04-30 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8314 0.8314 0.8263 0.8263 0.0051 0.62%
2025-04-29 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8263 0.8263 0.8236 0.8236 0.0027 0.33%
2025-04-28 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8236 0.8236 0.8348 0.8348 -0.0112 -1.34%
2025-04-25 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8348 0.8348 0.8348 0.8348 0.0000 0.00%
2025-04-24 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8348 0.8348 0.8397 0.8397 -0.0049 -0.58%
2025-04-23 010690 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A 0.8397 0.8397 0.8381 0.8381 0.0016 0.19%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%