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工銀傳媒指數(shù)C基金凈值查詢(010677)

今天最新凈值 0.9991 0.0038 0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9830 -0.0161 -1.6111%
  • 累計凈值：0.9991
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9331億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一月工銀傳媒指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀傳媒指數(shù)C(010677)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9829 0.9829 0.9991 0.9991 -0.0162 -1.62%
2025-05-22 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9991 0.9991 0.9953 0.9953 0.0038 0.38%
2025-05-21 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9953 0.9953 1.0010 1.0010 -0.0057 -0.57%
2025-05-20 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0010 1.0010 0.9881 0.9881 0.0129 1.31%
2025-05-19 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9881 0.9881 0.9871 0.9871 0.0010 0.10%
2025-05-16 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9871 0.9871 0.9867 0.9867 0.0004 0.04%
2025-05-15 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9867 0.9867 1.0088 1.0088 -0.0221 -2.19%
2025-05-14 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0038 1.0038 0.0050 0.50%
2025-05-13 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0068 1.0068 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0068 1.0068 0.9985 0.9985 0.0083 0.83%
2025-05-09 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9985 0.9985 1.0166 1.0166 -0.0181 -1.78%
2025-05-08 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0118 1.0118 0.0048 0.47%
2025-05-07 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0118 1.0118 1.0176 1.0176 -0.0058 -0.57%
2025-05-06 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0176 1.0176 0.9901 0.9901 0.0275 2.78%
2025-04-30 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9901 0.9901 0.9798 0.9798 0.0103 1.05%
2025-04-29 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9798 0.9798 0.9686 0.9686 0.0112 1.16%
2025-04-28 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
2025-04-25 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9685 0.9685 0.9652 0.9652 0.0033 0.34%
2025-04-24 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9652 0.9652 0.9806 0.9806 -0.0154 -1.57%