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工銀傳媒指數(shù)C基金凈值查詢(010677)

今天最新凈值 0.9991 0.0038 0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9830 -0.0161 -1.6111%
  • 累計(jì)凈值：0.9991
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9331億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一年工銀傳媒指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀傳媒指數(shù)C(010677)基金累計(jì)收益率16.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0010 1.0010 0.9881 0.9881 0.0129 1.31%
2025-05-19 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9881 0.9881 0.9871 0.9871 0.0010 0.10%
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2024-11-27 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9633 0.9633 0.0367 3.81%
2024-11-26 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9633 0.9633 0.9682 0.9682 -0.0049 -0.51%
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2024-06-14 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8059 0.8059 0.8035 0.8035 0.0024 0.30%
2024-06-13 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8035 0.8035 0.8078 0.8078 -0.0043 -0.53%
2024-06-12 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8078 0.8078 0.7950 0.7950 0.0128 1.61%
2024-06-11 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7950 0.7950 0.7935 0.7935 0.0015 0.19%
2024-06-07 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7935 0.7935 0.7910 0.7910 0.0025 0.32%
2024-06-06 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7910 0.7910 0.8057 0.8057 -0.0147 -1.82%
2024-06-05 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8057 0.8057 0.8195 0.8195 -0.0138 -1.68%
2024-06-04 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8195 0.8195 0.8146 0.8146 0.0049 0.60%
2024-06-03 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8146 0.8146 0.8186 0.8186 -0.0040 -0.49%
2024-05-31 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8186 0.8186 0.8119 0.8119 0.0067 0.83%
2024-05-30 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8119 0.8119 0.8161 0.8161 -0.0042 -0.51%
2024-05-29 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8161 0.8161 0.8143 0.8143 0.0018 0.22%
2024-05-28 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8143 0.8143 0.8321 0.8321 -0.0178 -2.14%
2024-05-27 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8321 0.8321 0.8281 0.8281 0.0040 0.48%
2024-05-24 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8281 0.8281 0.8376 0.8376 -0.0095 -1.13%