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安信價值回報三年持有混合C基金凈值查詢(010667)

今天最新凈值 1.0869 0.0118 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0805 -0.0024 -0.2209%
  • 累計凈值：1.1869
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6638億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一周安信價值回報三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信價值回報三年持有混合C(010667)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.0829 1.1829 1.0869 1.1869 -0.0040 -0.37%
2025-05-21 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.0869 1.1869 1.0751 1.1751 0.0118 1.10%
2025-05-20 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.0751 1.1751 1.0621 1.1621 0.0130 1.22%
2025-05-19 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.0621 1.1621 1.0662 1.1662 -0.0041 -0.38%
2025-05-16 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.0662 1.1662 1.0707 1.1707 -0.0045 -0.42%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%