安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C基金凈值查詢(010667)
今天最新凈值
1.0829
-0.0040 -0.3700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0805
-0.0024 -0.2209%
- 累計(jì)凈值：1.1829
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.6638億
- 最近資產(chǎn)：9.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一月安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C基金凈值查詢
近一月,安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C(010667)基金累計(jì)收益率6.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0822 |
1.1822 |
1.0829 |
1.1829 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0829 |
1.1829 |
1.0869 |
1.1869 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0869 |
1.1869 |
1.0751 |
1.1751 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0751 |
1.1751 |
1.0621 |
1.1621 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0621 |
1.1621 |
1.0662 |
1.1662 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0662 |
1.1662 |
1.0707 |
1.1707 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0707 |
1.1707 |
1.0799 |
1.1799 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0799 |
1.1799 |
1.0622 |
1.1622 |
0.0177 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0622 |
1.1622 |
1.0723 |
1.1723 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0723 |
1.1723 |
1.0537 |
1.1537 |
0.0186 |
1.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0537 |
1.1537 |
1.0573 |
1.1573 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0573 |
1.1573 |
1.0465 |
1.1465 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0465 |
1.1465 |
1.0473 |
1.1473 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0473 |
1.1473 |
1.0282 |
1.1282 |
0.0191 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0282 |
1.1282 |
1.0242 |
1.1242 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0242 |
1.1242 |
1.0201 |
1.1201 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0201 |
1.1201 |
1.0245 |
1.1245 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0245 |
1.1245 |
1.0221 |
1.1221 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0221 |
1.1221 |
1.0293 |
1.1293 |
-0.0072 |
-0.70% |
