安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C基金凈值查詢(010667)
今天最新凈值
1.0869
0.0118 1.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0805
-0.0024 -0.2209%
- 累計(jì)凈值：1.1869
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.6638億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近一年安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C基金凈值查詢
近一年,安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C(010667)基金累計(jì)收益率6.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0829 |
1.1829 |
1.0869 |
1.1869 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0869 |
1.1869 |
1.0751 |
1.1751 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0751 |
1.1751 |
1.0621 |
1.1621 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0621 |
1.1621 |
1.0662 |
1.1662 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0662 |
1.1662 |
1.0707 |
1.1707 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0707 |
1.1707 |
1.0799 |
1.1799 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0799 |
1.1799 |
1.0622 |
1.1622 |
0.0177 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0622 |
1.1622 |
1.0723 |
1.1723 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0723 |
1.1723 |
1.0537 |
1.1537 |
0.0186 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0537 |
1.1537 |
1.0573 |
1.1573 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0573 |
1.1573 |
1.0465 |
1.1465 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0465 |
1.1465 |
1.0473 |
1.1473 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0473 |
1.1473 |
1.0282 |
1.1282 |
0.0191 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0282 |
1.1282 |
1.0242 |
1.1242 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0242 |
1.1242 |
1.0201 |
1.1201 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0201 |
1.1201 |
1.0245 |
1.1245 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0245 |
1.1245 |
1.0221 |
1.1221 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0221 |
1.1221 |
1.0293 |
1.1293 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0293 |
1.1293 |
1.0157 |
1.1157 |
0.0136 |
1.34% |
| 2025-04-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0157 |
1.1157 |
1.0068 |
1.1068 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-04-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0068 |
1.1068 |
1.0034 |
1.1034 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0034 |
1.1034 |
1.0067 |
1.1067 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0067 |
1.1067 |
0.9996 |
1.0996 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9996 |
1.0996 |
1.0191 |
1.1191 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0191 |
1.1191 |
1.0214 |
1.1214 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0214 |
1.1214 |
1.0082 |
1.1082 |
0.0132 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0082 |
1.1082 |
0.9958 |
1.0958 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9958 |
1.0958 |
0.9817 |
1.0817 |
0.0141 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9817 |
1.0817 |
0.9729 |
1.0729 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9729 |
1.0729 |
0.9590 |
1.0590 |
0.0139 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9590 |
1.0590 |
1.0752 |
1.1752 |
-0.1162 |
-10.81% |
| 2025-04-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0752 |
1.1752 |
1.0894 |
1.1894 |
-0.0142 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0894 |
1.1894 |
1.0940 |
1.1940 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0940 |
1.1940 |
1.0919 |
1.1919 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0919 |
1.1919 |
1.1053 |
1.2053 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1053 |
1.2053 |
1.1156 |
1.2156 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1156 |
1.2156 |
1.1031 |
1.2031 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-03-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1031 |
1.2031 |
1.1031 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1031 |
1.2031 |
1.1125 |
1.2125 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1125 |
1.2125 |
1.1078 |
1.2078 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1078 |
1.2078 |
1.1345 |
1.2345 |
-0.0267 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1345 |
1.2345 |
1.1544 |
1.2544 |
-0.0199 |
-1.72% |
| 2025-03-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1544 |
1.2544 |
1.1499 |
1.2499 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1499 |
1.2499 |
1.1327 |
1.2327 |
0.0172 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1327 |
1.2327 |
1.1312 |
1.2312 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1312 |
1.2312 |
1.0946 |
1.1946 |
0.0366 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0946 |
1.1946 |
1.1041 |
1.2041 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1041 |
1.2041 |
1.1158 |
1.2158 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-03-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1158 |
1.2158 |
1.1176 |
1.2176 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1176 |
1.2176 |
1.1345 |
1.2345 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2025-03-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1345 |
1.2345 |
1.1382 |
1.2382 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1382 |
1.2382 |
1.1054 |
1.2054 |
0.0328 |
2.97% |
| 2025-03-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1054 |
1.2054 |
1.0878 |
1.1878 |
0.0176 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0878 |
1.1878 |
1.0958 |
1.1958 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0958 |
1.1958 |
1.0901 |
1.1901 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0901 |
1.1901 |
1.1236 |
1.2236 |
-0.0335 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1236 |
1.2236 |
1.1233 |
1.2233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1233 |
1.2233 |
1.0957 |
1.1957 |
0.0276 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0957 |
1.1957 |
1.1105 |
1.2105 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1105 |
1.2105 |
1.1160 |
1.2160 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1160 |
1.2160 |
1.0863 |
1.1863 |
0.0297 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0863 |
1.1863 |
1.0971 |
1.1971 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-02-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0971 |
1.1971 |
1.0914 |
1.1914 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0914 |
1.1914 |
1.0852 |
1.1852 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-02-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0852 |
1.1852 |
1.0807 |
1.1807 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0807 |
1.1807 |
1.0508 |
1.1508 |
0.0299 |
2.85% |
| 2025-02-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0508 |
1.1508 |
1.0477 |
1.1477 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0477 |
1.1477 |
1.0399 |
1.1399 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0399 |
1.1399 |
1.0594 |
1.1594 |
-0.0195 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0594 |
1.1594 |
1.0474 |
1.1474 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0474 |
1.1474 |
1.0234 |
1.1234 |
0.0240 |
2.35% |
| 2025-02-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0234 |
1.1234 |
1.0041 |
1.1041 |
0.0193 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0041 |
1.1041 |
1.0008 |
1.1008 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0008 |
1.1008 |
1.0057 |
1.1057 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0031 |
1.1031 |
1.0185 |
1.1185 |
-0.0154 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9934 |
1.0934 |
0.9579 |
1.0579 |
0.0355 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9579 |
1.0579 |
0.9668 |
1.0668 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9668 |
1.0668 |
0.9784 |
1.0784 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9784 |
1.0784 |
0.9798 |
1.0798 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9798 |
1.0798 |
0.9897 |
1.0897 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9897 |
1.0897 |
0.9956 |
1.0956 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9956 |
1.0956 |
0.9993 |
1.0993 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9993 |
1.0993 |
1.0002 |
1.1002 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0002 |
1.1002 |
1.0236 |
1.1236 |
-0.0234 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0236 |
1.1236 |
1.0339 |
1.1339 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2024-12-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0377 |
1.1377 |
1.0414 |
1.1414 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0414 |
1.1414 |
1.0458 |
1.1458 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0458 |
1.1458 |
1.0330 |
1.1330 |
0.0128 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0330 |
1.1330 |
1.0314 |
1.1314 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0314 |
1.1314 |
1.0405 |
1.1405 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2024-12-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0405 |
1.1405 |
1.0420 |
1.1420 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0420 |
1.1420 |
1.0385 |
1.1385 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0385 |
1.1385 |
1.0334 |
1.1334 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0334 |
1.1334 |
1.0494 |
1.1494 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0494 |
1.1494 |
1.0690 |
1.1690 |
-0.0196 |
-1.83% |
| 2024-12-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0690 |
1.1690 |
1.0562 |
1.1562 |
0.0128 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0562 |
1.1562 |
1.0626 |
1.1626 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-12-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0626 |
1.1626 |
1.0642 |
1.1642 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0642 |
1.1642 |
1.0441 |
1.1441 |
0.0201 |
1.93% |
| 2024-12-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0441 |
1.1441 |
1.0245 |
1.1245 |
0.0196 |
1.91% |
| 2024-12-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0245 |
1.1245 |
1.0337 |
1.1337 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0337 |
1.1337 |
1.0461 |
1.1461 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0461 |
1.1461 |
1.0484 |
1.1484 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0484 |
1.1484 |
1.0496 |
1.1496 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0496 |
1.1496 |
1.0388 |
1.1388 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-11-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0388 |
1.1388 |
1.0478 |
1.1478 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0478 |
1.1478 |
1.0248 |
1.1248 |
0.0230 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0248 |
1.1248 |
1.0228 |
1.1228 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0228 |
1.1228 |
1.0250 |
1.1250 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0250 |
1.1250 |
1.0501 |
1.1501 |
-0.0251 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0501 |
1.1501 |
1.0617 |
1.1617 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0617 |
1.1617 |
1.0552 |
1.1552 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0552 |
1.1552 |
1.0446 |
1.1446 |
0.0106 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0446 |
1.1446 |
1.0477 |
1.1477 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0477 |
1.1477 |
1.0609 |
1.1609 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-11-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0609 |
1.1609 |
1.0818 |
1.1818 |
-0.0209 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0818 |
1.1818 |
1.0787 |
1.1787 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0787 |
1.1787 |
1.0875 |
1.1875 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2024-11-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0875 |
1.1875 |
1.0881 |
1.1881 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0881 |
1.1881 |
1.0992 |
1.1992 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2024-11-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0992 |
1.1992 |
1.0678 |
1.1678 |
0.0314 |
2.94% |
| 2024-11-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0678 |
1.1678 |
1.0838 |
1.1838 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2024-11-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0838 |
1.1838 |
1.0579 |
1.1579 |
0.0259 |
2.45% |
| 2024-11-04 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0579 |
1.1579 |
1.0426 |
1.1426 |
0.0153 |
1.47% |
| 2024-11-01 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0426 |
1.1426 |
1.0416 |
1.1416 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0416 |
1.1416 |
1.0458 |
1.1458 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-10-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0458 |
1.1458 |
1.0564 |
1.1564 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-10-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0564 |
1.1564 |
1.0649 |
1.1649 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-10-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0649 |
1.1649 |
1.0571 |
1.1571 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-10-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0571 |
1.1571 |
1.0379 |
1.1379 |
0.0192 |
1.85% |
| 2024-10-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0379 |
1.1379 |
1.0562 |
1.1562 |
-0.0183 |
-1.73% |
| 2024-10-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0562 |
1.1562 |
1.0392 |
1.1392 |
0.0170 |
1.64% |
| 2024-10-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0392 |
1.1392 |
1.0328 |
1.1328 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-10-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0328 |
1.1328 |
1.0415 |
1.1415 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2024-10-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0415 |
1.1415 |
0.9906 |
1.0906 |
0.0509 |
5.14% |
| 2024-10-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9906 |
1.0906 |
1.0018 |
1.1018 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-10-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0018 |
1.1018 |
1.0125 |
1.1125 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2024-10-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0125 |
1.1125 |
1.0474 |
1.1474 |
-0.0349 |
-3.33% |
| 2024-10-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0474 |
1.1474 |
1.0546 |
1.1546 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-10-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0546 |
1.1546 |
1.0769 |
1.1769 |
-0.0223 |
-2.07% |
| 2024-10-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0769 |
1.1769 |
1.0588 |
1.1588 |
0.0181 |
1.71% |
| 2024-10-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0588 |
1.1588 |
1.1146 |
1.2146 |
-0.0558 |
-5.01% |
| 2024-10-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.1146 |
1.2146 |
1.0841 |
1.1841 |
0.0305 |
2.81% |
| 2024-09-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0841 |
1.1841 |
1.0178 |
1.1178 |
0.0663 |
6.51% |
| 2024-09-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0178 |
1.1178 |
0.9555 |
1.0555 |
0.0623 |
6.52% |
| 2024-09-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9555 |
1.0555 |
0.9047 |
1.0047 |
0.0508 |
5.62% |
| 2024-09-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9047 |
1.0047 |
0.8992 |
0.9992 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-09-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8992 |
0.9992 |
0.8619 |
0.9619 |
0.0373 |
4.33% |
| 2024-09-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8619 |
0.9619 |
0.8687 |
0.9687 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-09-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8687 |
0.9687 |
0.8692 |
0.9692 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8692 |
0.9692 |
0.8547 |
0.9547 |
0.0145 |
1.70% |
| 2024-09-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8547 |
0.9547 |
0.8493 |
0.9493 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-09-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8493 |
0.9493 |
0.8579 |
0.9579 |
-0.0086 |
-1.00% |
| 2024-09-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8579 |
0.9579 |
0.8602 |
0.9602 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8602 |
0.9602 |
0.8532 |
0.9532 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-09-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8532 |
0.9532 |
0.8578 |
0.9578 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-09-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8578 |
0.9578 |
0.8666 |
0.9666 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-09-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8666 |
0.9666 |
0.8700 |
0.9700 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-09-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8700 |
0.9700 |
0.8691 |
0.9691 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8691 |
0.9691 |
0.8708 |
0.9708 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-09-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8708 |
0.9708 |
0.8636 |
0.9636 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-09-02 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8636 |
0.9636 |
0.8789 |
0.9789 |
-0.0153 |
-1.74% |
| 2024-08-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8789 |
0.9789 |
0.8665 |
0.9665 |
0.0124 |
1.43% |
| 2024-08-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8665 |
0.9665 |
0.8545 |
0.9545 |
0.0120 |
1.40% |
| 2024-08-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8545 |
0.9545 |
0.8582 |
0.9582 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-08-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8582 |
0.9582 |
0.8628 |
0.9628 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8628 |
0.9628 |
0.8592 |
0.9592 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-08-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8592 |
0.9592 |
0.8607 |
0.9607 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8607 |
0.9607 |
0.8614 |
0.9614 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8614 |
0.9614 |
0.8752 |
0.9752 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2024-08-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8752 |
0.9752 |
0.8797 |
0.9797 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-08-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8797 |
0.9797 |
0.8810 |
0.9810 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-08-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8810 |
0.9810 |
0.8771 |
0.9771 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8771 |
0.9771 |
0.8771 |
0.9771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8771 |
0.9771 |
0.8891 |
0.9891 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2024-08-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8891 |
0.9891 |
0.8885 |
0.9885 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8885 |
0.9885 |
0.8911 |
0.9911 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-08-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8911 |
0.9911 |
0.8942 |
0.9942 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-08-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8942 |
0.9942 |
0.8881 |
0.9881 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-08-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8881 |
0.9881 |
0.8867 |
0.9867 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8867 |
0.9867 |
0.8817 |
0.9817 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-08-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8817 |
0.9817 |
0.8799 |
0.9799 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-02 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8799 |
0.9799 |
0.8912 |
0.9912 |
-0.0113 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9029 |
1.0029 |
0.8774 |
0.9774 |
0.0255 |
2.91% |
| 2024-07-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8774 |
0.9774 |
0.8867 |
0.9867 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2024-07-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8867 |
0.9867 |
0.8947 |
0.9947 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-07-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8947 |
0.9947 |
0.8891 |
0.9891 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-07-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8891 |
0.9891 |
0.8984 |
0.9984 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2024-07-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.8984 |
0.9984 |
0.9117 |
1.0117 |
-0.0133 |
-1.46% |
| 2024-07-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9117 |
1.0117 |
0.9366 |
1.0366 |
-0.0249 |
-2.66% |
| 2024-07-22 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9366 |
1.0366 |
0.9349 |
1.0349 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-07-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9349 |
1.0349 |
0.9340 |
1.0340 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-07-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9340 |
1.0340 |
0.9295 |
1.0295 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-07-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9295 |
1.0295 |
0.9254 |
1.0254 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-07-16 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9254 |
1.0254 |
0.9285 |
1.0285 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-07-15 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9285 |
1.0285 |
0.9379 |
1.0379 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2024-07-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9379 |
1.0379 |
0.9237 |
1.0237 |
0.0142 |
1.54% |
| 2024-07-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9237 |
1.0237 |
0.9066 |
1.0066 |
0.0171 |
1.89% |
| 2024-07-10 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9066 |
1.0066 |
0.9085 |
1.0085 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9085 |
1.0085 |
0.9011 |
1.0011 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-07-08 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9011 |
1.0011 |
0.9093 |
1.0093 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-07-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9093 |
1.0093 |
0.9130 |
1.0130 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-07-04 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9130 |
1.0130 |
0.9183 |
1.0183 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9183 |
1.0183 |
0.9075 |
1.0075 |
0.0108 |
1.19% |
| 2024-07-02 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9075 |
1.0075 |
0.9154 |
1.0154 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-07-01 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9154 |
1.0154 |
0.9157 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9157 |
1.0157 |
0.9231 |
1.0231 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-06-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9231 |
1.0231 |
0.9381 |
1.0381 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2024-06-26 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9381 |
1.0381 |
0.9327 |
1.0327 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-06-25 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9327 |
1.0327 |
0.9326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9326 |
1.0326 |
0.9426 |
1.0426 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-06-21 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9426 |
1.0426 |
0.9545 |
1.0545 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2024-06-20 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9545 |
1.0545 |
0.9666 |
1.0666 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-06-19 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9666 |
1.0666 |
0.9598 |
1.0598 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-06-18 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9598 |
1.0598 |
0.9621 |
1.0621 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-06-17 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9621 |
1.0621 |
0.9598 |
1.0598 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-06-14 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9598 |
1.0598 |
0.9635 |
1.0635 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-06-13 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9635 |
1.0635 |
0.9628 |
1.0628 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-12 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9628 |
1.0628 |
0.9673 |
1.0673 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-06-11 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9673 |
1.0673 |
0.9734 |
1.0734 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-06-07 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9734 |
1.0734 |
0.9887 |
1.0887 |
-0.0153 |
-1.55% |
| 2024-06-06 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9887 |
1.0887 |
0.9892 |
1.0892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-05 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9892 |
1.0892 |
0.9916 |
1.0916 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-04 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9916 |
1.0916 |
0.9796 |
1.0796 |
0.0120 |
1.22% |
| 2024-06-03 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9796 |
1.0796 |
0.9667 |
1.0667 |
0.0129 |
1.33% |
| 2024-05-31 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9667 |
1.0667 |
0.9782 |
1.0782 |
-0.0115 |
-1.18% |
| 2024-05-30 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9782 |
1.0782 |
0.9831 |
1.0831 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-05-29 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9831 |
1.0831 |
0.9893 |
1.0893 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-05-28 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9893 |
1.0893 |
0.9948 |
1.0948 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-05-27 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9948 |
1.0948 |
0.9856 |
1.0856 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-05-24 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
0.9856 |
1.0856 |
1.0021 |
1.1021 |
-0.0165 |
-1.65% |
| 2024-05-23 |
010667 |
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C |
1.0021 |
1.1021 |
1.0145 |
1.1145 |
-0.0124 |
-1.22% |
