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長江均衡成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢(010664)

今天最新凈值 0.8618 -0.0020 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8567 -0.0051 -0.5915%
  • 累計凈值：0.8618
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4353億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近一月長江均衡成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江均衡成長混合發(fā)起式C(010664)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8569 0.8569 0.8618 0.8618 -0.0049 -0.57%
2025-05-22 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8618 0.8618 0.8638 0.8638 -0.0020 -0.23%
2025-05-21 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8638 0.8638 0.8623 0.8623 0.0015 0.17%
2025-05-20 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8623 0.8623 0.8583 0.8583 0.0040 0.47%
2025-05-19 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8583 0.8583 0.8607 0.8607 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8607 0.8607 0.8616 0.8616 -0.0009 -0.10%
2025-05-15 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8728 0.8728 -0.0112 -1.28%
2025-05-14 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8728 0.8728 0.8657 0.8657 0.0071 0.82%
2025-05-13 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8657 0.8657 0.8715 0.8715 -0.0058 -0.67%
2025-05-12 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8715 0.8715 0.8576 0.8576 0.0139 1.62%
2025-05-09 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8576 0.8576 0.8634 0.8634 -0.0058 -0.67%
2025-05-08 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8634 0.8634 0.8591 0.8591 0.0043 0.50%
2025-05-07 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8591 0.8591 0.8530 0.8530 0.0061 0.72%
2025-05-06 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8530 0.8530 0.8417 0.8417 0.0113 1.34%
2025-04-30 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8417 0.8417 0.8392 0.8392 0.0025 0.30%
2025-04-29 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8392 0.8392 0.8363 0.8363 0.0029 0.35%
2025-04-28 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8363 0.8363 0.8387 0.8387 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8387 0.8387 0.8370 0.8370 0.0017 0.20%
2025-04-24 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.48%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%