搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長江均衡成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢(010664)

今天最新凈值 0.8618 -0.0020 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8567 -0.0051 -0.5915%
  • 累計(jì)凈值：0.8618
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4353億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近一周長江均衡成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江均衡成長混合發(fā)起式C(010664)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8569 0.8569 0.8618 0.8618 -0.0049 -0.57%
2025-05-22 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8618 0.8618 0.8638 0.8638 -0.0020 -0.23%
2025-05-21 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8638 0.8638 0.8623 0.8623 0.0015 0.17%
2025-05-20 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8623 0.8623 0.8583 0.8583 0.0040 0.47%
2025-05-19 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 0.8583 0.8583 0.8607 0.8607 -0.0024 -0.28%