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長江均衡成長混合發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010664)

今天最新凈值 0.8618 -0.0020 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8618
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4353億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
長江均衡成長混合發(fā)起式C基金010664重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 0.0000 4.77% -1.13% -0.0539%
002475 立訊精密 0.0000 4.32% -1.48% -0.0639%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.12% -0.47% -0.0194%
600016 民生銀行 0.0000 3.09% -0.95% -0.0294%
300033 同花順 0.0000 3.02% -2.16% -0.0652%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.66% -0.14% -0.0037%
688777 中控技術(shù) 0.0000 2.53% -1.80% -0.0455%
300059 東方財(cái)富 0.0000 2.38% -2.12% -0.0505%
600031 三一重工 0.0000 2.27% -0.84% -0.0191%
688278 特寶生物 0.0000 2.26% 4.92% 0.1112%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
31.42% -0.2394% 76.22%
長江均衡成長混合發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.57% -0.59%
2025-05-22 -0.23% -0.14%
2025-05-21 0.17% -0.11%
2025-05-20 0.47% 0.24%
2025-05-19 -0.28% -0.47%
2025-05-16 -0.10% -0.56%
2025-05-15 -1.28% -1.12%
2025-05-14 0.82% 1.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長江均衡成長混合發(fā)起式C基金010664實(shí)時(shí)估值圖
長江均衡成長混合發(fā)起式C基金010664實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%