天弘合益?zhèn)l(fā)起A(天弘合益A)基金凈值查詢(010634)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1130
- 成立日期：2020-11-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.9617億
- 最近資產(chǎn)：30.51億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋 馬澤宇 潘昱杉 程明
近一月天弘合益?zhèn)l(fā)起A|天弘合益A基金凈值查詢
近一月,天弘合益?zhèn)l(fā)起A(010634)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-05-21 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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1.1130 |
1.0224 |
1.1130 |
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| 2025-05-20 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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1.1130 |
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| 2025-05-19 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-05-16 |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-05-09 |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-05-08 |
010634 |
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| 2025-05-07 |
010634 |
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1.0209 |
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| 2025-05-06 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-04-30 |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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1.1109 |
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| 2025-04-29 |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-04-28 |
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天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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| 2025-04-25 |
010634 |
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1.1101 |
1.0195 |
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| 2025-04-24 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
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1.1101 |
1.0196 |
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| 2025-04-23 |
010634 |
天弘合益?zhèn)l(fā)起A |
1.0196 |
1.1102 |
1.0200 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
