權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0327元 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0326元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)新藥ETF天弘 | 0.6046 | 1.05% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A | 0.9575 | 1.00% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C | 0.9502 | 0.99% |
天弘港股通精選A | 1.0207 | 0.75% |
天弘港股通精選C | 1.0025 | 0.74% |
醫(yī)療設(shè)備ETF | 0.5607 | 0.39% |
天弘臻選健康混合A | 0.9890 | 0.37% |
天弘臻選健康混合C | 0.9764 | 0.35% |