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淳厚安心87個月定開債基金凈值查詢(010627)

今天最新凈值 1.0549 0.0009 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1919
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.5019億
  • 最近資產(chǎn)：81.31億元
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 江文軍
近一季淳厚安心87個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,淳厚安心87個月定開債(010627)基金累計收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0558 1.1928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0549 1.1919 1.0540 1.1910 0.0009 0.09%
2025-05-09 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0540 1.1910 1.0529 1.1899 0.0011 0.10%
2025-04-30 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0529 1.1899 1.0523 1.1893 0.0006 0.06%
2025-04-25 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0523 1.1893 1.0514 1.1884 0.0009 0.09%
2025-04-18 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0514 1.1884 1.0505 1.1875 0.0009 0.09%
2025-04-11 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0505 1.1875 1.0495 1.1865 0.0010 0.10%
2025-04-03 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0495 1.1865 1.0488 1.1858 0.0007 0.07%
2025-03-28 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0488 1.1858 1.0480 1.1850 0.0008 0.08%
2025-03-21 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0480 1.1850 1.0501 1.1841 -0.0021 0.09%
2025-03-14 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0501 1.1841 1.0493 1.1833 0.0008 0.08%
2025-03-07 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0493 1.1833 1.0484 1.1824 0.0009 0.09%
2025-02-28 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0484 1.1824 1.0481 1.1821 0.0003 0.03%
2025-02-26 010627 淳厚安心87個月定開債 1.0481 1.1821 1.0475 1.1815 0.0006 0.06%
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信?；旌螦 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%