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淳厚安心87個(gè)月定開債 - 基金主頁(yè)(代碼:010627)

今天最新凈值 1.0549 0.0009 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1919
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.5019億
  • 最近資產(chǎn)：81.31億元
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 江文軍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.58% 0.09% 0.42% 1.07% 4.45% 8.96% 13.93% 20.74%
同類排名 60/3286 55/3399 52/3377 77/3314 373/2961 350/2438 121/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
淳厚安心87個(gè)月定開債(010627)基金檔案
基金代碼 010627 基金簡(jiǎn)稱 淳厚安心87個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-16~2020-11-25 成立日期 2020-11-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 祁潔萍 江文軍 基金托管人 基金公司 淳厚基金
最近資產(chǎn) 81.31億元 最近份額 77.5019億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信?；旌螦 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%