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淳厚安心87個月定開債基金盤中實時估值(010627)

今天最新凈值 1.0549 0.0009 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1919
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.5019億
  • 最近資產(chǎn)：81.31億元
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 江文軍
淳厚安心87個月定開債基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.09% 0.00%
2025-05-09 0.10% 0.00%
2025-04-30 0.06% 0.00%
2025-04-25 0.09% 0.00%
2025-04-18 0.09% 0.00%
2025-04-11 0.10% 0.00%
2025-04-03 0.07% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
淳厚安心87個月定開債基金010627實時估值圖
淳厚安心87個月定開債基金010627實時估值圖
淳厚基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚益加債券A 1.1866 0.0294%
淳厚益加債券C 1.1661 0.0294%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1057 -0.0713%
淳厚添益?zhèn)疌 1.0968 -0.0713%
淳厚信澤混合A 1.9596 -0.1373%
淳厚信澤混合C 1.9060 -0.1373%
淳厚利加混合A 1.1008 -0.1551%
淳厚欣頤一年持有期混合 1.2341 -0.1712%
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 -0.0012%