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淳厚安心87個(gè)月定開債(010627)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0549 0.0009 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1919
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.5019億
  • 最近資產(chǎn)：81.31億元
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 江文軍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0080元
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信?；旌螦 2.2440 0.04%