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新沃安鑫87個(gè)月定開債基金凈值查詢(010607)

今天最新凈值 1.0199 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1249
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.5031億
  • 最近資產(chǎn)：51.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈夏 莊磊
近一季新沃安鑫87個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新沃安鑫87個(gè)月定開債(010607)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0199 1.1249 1.0192 1.1242 0.0007 0.07%
2025-05-09 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0192 1.1242 1.0184 1.1234 0.0008 0.08%
2025-04-30 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0184 1.1234 1.0179 1.1229 0.0005 0.05%
2025-04-25 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0179 1.1229 1.0172 1.1222 0.0007 0.07%
2025-04-18 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0172 1.1222 1.0166 1.1216 0.0006 0.06%
2025-04-11 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0166 1.1216 1.0158 1.1208 0.0008 0.08%
2025-04-03 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0158 1.1208 1.0153 1.1203 0.0005 0.05%
2025-03-28 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0153 1.1203 1.0146 1.1196 0.0007 0.07%
2025-03-21 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0146 1.1196 1.0140 1.1190 0.0006 0.06%
2025-03-14 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0140 1.1190 1.0133 1.1183 0.0007 0.07%
2025-03-07 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0133 1.1183 1.0127 1.1177 0.0006 0.06%
2025-02-28 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 1.0127 1.1177 1.0121 1.1171 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%