搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新沃安鑫87個月定開債基金凈值查詢(010607)

今天最新凈值 1.0199 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1249
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.5031億
  • 最近資產：51.20億
  • 基金公司：
  • 基金經理：沈夏 莊磊
近一年新沃安鑫87個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新沃安鑫87個月定開債(010607)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0199 1.1249 1.0192 1.1242 0.0007 0.07%
2025-05-09 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0192 1.1242 1.0184 1.1234 0.0008 0.08%
2025-04-30 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0184 1.1234 1.0179 1.1229 0.0005 0.05%
2025-04-25 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0179 1.1229 1.0172 1.1222 0.0007 0.07%
2025-04-18 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0172 1.1222 1.0166 1.1216 0.0006 0.06%
2025-04-11 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0166 1.1216 1.0158 1.1208 0.0008 0.08%
2025-04-03 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0158 1.1208 1.0153 1.1203 0.0005 0.05%
2025-03-28 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0153 1.1203 1.0146 1.1196 0.0007 0.07%
2025-03-21 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0146 1.1196 1.0140 1.1190 0.0006 0.06%
2025-03-14 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0140 1.1190 1.0133 1.1183 0.0007 0.07%
2025-03-07 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0133 1.1183 1.0127 1.1177 0.0006 0.06%
2025-02-28 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0127 1.1177 1.0121 1.1171 0.0006 0.06%
2025-02-21 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0121 1.1171 1.0114 1.1164 0.0007 0.07%
2025-02-14 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0114 1.1164 1.0108 1.1158 0.0006 0.06%
2025-02-07 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0108 1.1158 1.0098 1.1148 0.0010 0.10%
2025-01-27 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0098 1.1148 1.0096 1.1146 0.0002 0.02%
2025-01-17 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0090 1.1140 1.0084 1.1134 0.0006 0.06%
2025-01-10 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0084 1.1134 1.0077 1.1127 0.0007 0.07%
2025-01-03 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0077 1.1127 1.0074 1.1124 0.0003 0.03%
2024-12-31 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0074 1.1124 1.0071 1.1121 0.0003 0.03%
2024-12-20 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0064 1.1114 1.0208 1.1108 -0.0144 0.06%
2024-12-13 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0208 1.1108 1.0201 1.1101 0.0007 0.07%
2024-12-06 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0201 1.1101 1.0194 1.1094 0.0007 0.07%
2024-11-29 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0194 1.1094 1.0188 1.1088 0.0006 0.06%
2024-11-22 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0188 1.1088 1.0181 1.1081 0.0007 0.07%
2024-11-15 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0181 1.1081 1.0174 1.1074 0.0007 0.07%
2024-11-08 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0174 1.1074 1.0168 1.1068 0.0006 0.06%
2024-11-01 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0168 1.1068 1.0161 1.1061 0.0007 0.07%
2024-10-25 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0161 1.1061 1.0155 1.1055 0.0006 0.06%
2024-10-18 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0155 1.1055 1.0148 1.1048 0.0007 0.07%
2024-10-11 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0148 1.1048 1.0138 1.1038 0.0010 0.10%
2024-09-30 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0138 1.1038 1.0135 1.1035 0.0003 0.03%
2024-09-27 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0135 1.1035 1.0129 1.1029 0.0006 0.06%
2024-09-20 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0129 1.1029 1.0122 1.1022 0.0007 0.07%
2024-09-13 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0122 1.1022 1.0116 1.1016 0.0006 0.06%
2024-09-06 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0116 1.1016 1.0109 1.1009 0.0007 0.07%
2024-08-30 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0109 1.1009 1.0103 1.1003 0.0006 0.06%
2024-08-23 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0103 1.1003 1.0096 1.0996 0.0007 0.07%
2024-08-16 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0096 1.0996 1.0089 1.0989 0.0007 0.07%
2024-08-09 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0089 1.0989 1.0083 1.0983 0.0006 0.06%
2024-08-02 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0083 1.0983 1.0076 1.0976 0.0007 0.07%
2024-07-26 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0076 1.0976 1.0070 1.0970 0.0006 0.06%
2024-07-19 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0070 1.0970 1.0063 1.0963 0.0007 0.07%
2024-07-12 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0063 1.0963 1.0057 1.0957 0.0006 0.06%
2024-07-05 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0057 1.0957 1.0052 1.0952 0.0005 0.05%
2024-06-30 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0052 1.0952 1.0051 1.0951 0.0001 0.01%
2024-06-28 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0051 1.0951 1.0244 1.0944 -0.0193 0.07%
2024-06-21 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0244 1.0944 1.0238 1.0938 0.0006 0.06%
2024-06-14 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0238 1.0938 1.0231 1.0931 0.0007 0.07%
2024-06-07 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0231 1.0931 1.0225 1.0925 0.0006 0.06%
2024-05-31 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0225 1.0925 1.0218 1.0918 0.0007 0.07%
2024-05-24 010607 新沃安鑫87個月定開債 1.0218 1.0918 1.0212 1.0912 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%