新沃安鑫87個月定開債基金凈值查詢(010607)
今天最新凈值
1.0199
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1249
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：50.5031億
- 最近資產(chǎn)：51.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：沈夏 莊磊
今年以來,新沃安鑫87個月定開債(010607)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0199 |
1.1249 |
1.0192 |
1.1242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0192 |
1.1242 |
1.0184 |
1.1234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0184 |
1.1234 |
1.0179 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0179 |
1.1229 |
1.0172 |
1.1222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0172 |
1.1222 |
1.0166 |
1.1216 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0166 |
1.1216 |
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1.1208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0158 |
1.1208 |
1.0153 |
1.1203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0153 |
1.1203 |
1.0146 |
1.1196 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0146 |
1.1196 |
1.0140 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0140 |
1.1190 |
1.0133 |
1.1183 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-03-07 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0133 |
1.1183 |
1.0127 |
1.1177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0127 |
1.1177 |
1.0121 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0121 |
1.1171 |
1.0114 |
1.1164 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0114 |
1.1164 |
1.0108 |
1.1158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0108 |
1.1158 |
1.0098 |
1.1148 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0098 |
1.1148 |
1.0096 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0090 |
1.1140 |
1.0084 |
1.1134 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0084 |
1.1134 |
1.0077 |
1.1127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010607 |
新沃安鑫87個月定開債 |
1.0077 |
1.1127 |
1.0074 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
