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創(chuàng)金合信鑫祥混合A基金凈值查詢(010605)

今天最新凈值 1.2191 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2172 -0.0019 -0.1555%
  • 累計(jì)凈值：1.2191
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4647億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃弢 閆一帆 劉潤(rùn)哲
近一季創(chuàng)金合信鑫祥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信鑫祥混合A(010605)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2179 1.2179 1.2191 1.2191 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2191 1.2191 1.2184 1.2184 0.0007 0.06%
2025-05-20 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2184 1.2184 1.2173 1.2173 0.0011 0.09%
2025-05-19 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2173 1.2173 1.2164 1.2164 0.0009 0.07%
2025-05-16 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2164 1.2164 1.2168 1.2168 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2168 1.2168 1.2187 1.2187 -0.0019 -0.16%
2025-05-14 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2187 1.2187 1.2183 1.2183 0.0004 0.03%
2025-05-13 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2183 1.2183 1.2179 1.2179 0.0004 0.03%
2025-05-12 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2179 1.2179 1.2148 1.2148 0.0031 0.26%
2025-05-09 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2148 1.2148 1.2166 1.2166 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2166 1.2166 1.2156 1.2156 0.0010 0.08%
2025-05-07 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2156 1.2156 1.2153 1.2153 0.0003 0.02%
2025-05-06 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2153 1.2153 1.2105 1.2105 0.0048 0.40%
2025-04-30 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2105 1.2105 1.2090 1.2090 0.0015 0.12%
2025-04-29 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2090 1.2090 1.2075 1.2075 0.0015 0.12%
2025-04-28 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2075 1.2075 1.2093 1.2093 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2093 1.2093 1.2080 1.2080 0.0013 0.11%
2025-04-24 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2080 1.2080 1.2091 1.2091 -0.0011 -0.09%
2025-04-23 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2091 1.2091 1.2077 1.2077 0.0014 0.12%
2025-04-22 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2077 1.2077 1.2085 1.2085 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2085 1.2085 1.2067 1.2067 0.0018 0.15%
2025-04-18 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2067 1.2067 1.2065 1.2065 0.0002 0.02%
2025-04-17 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2065 1.2065 1.2058 1.2058 0.0007 0.06%
2025-04-16 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2058 1.2058 1.2079 1.2079 -0.0021 -0.17%
2025-04-15 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2079 1.2079 1.2088 1.2088 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2088 1.2088 1.2069 1.2069 0.0019 0.16%
2025-04-11 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2069 1.2069 1.2065 1.2065 0.0004 0.03%
2025-04-10 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2065 1.2065 1.1995 1.1995 0.0070 0.58%
2025-04-09 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1995 1.1995 1.1941 1.1941 0.0054 0.45%
2025-04-08 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1941 1.1941 1.1897 1.1897 0.0044 0.37%
2025-04-07 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1897 1.1897 1.2061 1.2061 -0.0164 -1.36%
2025-04-03 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2061 1.2061 1.2064 1.2064 -0.0003 -0.02%
2025-04-02 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2064 1.2064 1.2061 1.2061 0.0003 0.02%
2025-04-01 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2061 1.2061 1.2051 1.2051 0.0010 0.08%
2025-03-31 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2051 1.2051 1.2070 1.2070 -0.0019 -0.16%
2025-03-28 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2070 1.2070 1.2084 1.2084 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2084 1.2084 1.2074 1.2074 0.0010 0.08%
2025-03-26 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2074 1.2074 1.2083 1.2083 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2083 1.2083 1.2069 1.2069 0.0014 0.12%
2025-03-24 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2069 1.2069 1.2052 1.2052 0.0017 0.14%
2025-03-21 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2052 1.2052 1.2094 1.2094 -0.0042 -0.35%
2025-03-20 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2094 1.2094 1.2102 1.2102 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2102 1.2102 1.2102 1.2102 0.0000 0.00%
2025-03-18 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2102 1.2102 1.2075 1.2075 0.0027 0.22%
2025-03-17 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2075 1.2075 1.2076 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2076 1.2076 1.1986 1.1986 0.0090 0.75%
2025-03-13 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1986 1.1986 1.1974 1.1974 0.0012 0.10%
2025-03-12 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1974 1.1974 1.1974 1.1974 0.0000 0.00%
2025-03-11 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1974 1.1974 1.1980 1.1980 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1990 1.1990 1.2007 1.2007 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2007 1.2007 1.1983 1.1983 0.0024 0.20%
2025-03-05 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1983 1.1983 1.1969 1.1969 0.0014 0.12%
2025-03-04 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1969 1.1969 1.1953 1.1953 0.0016 0.13%
2025-03-03 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1953 1.1953 1.1942 1.1942 0.0011 0.09%
2025-02-28 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1942 1.1942 1.1984 1.1984 -0.0042 -0.35%
2025-02-27 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1984 1.1984 1.1983 1.1983 0.0001 0.01%
2025-02-26 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1983 1.1983 1.1964 1.1964 0.0019 0.16%
2025-02-25 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1964 1.1964 1.1981 1.1981 -0.0017 -0.14%
2025-02-24 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.1981 1.1981 1.1966 1.1966 0.0015 0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%