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創(chuàng)金合信鑫祥混合A基金凈值查詢(010605)

今天最新凈值 1.2191 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2170 -0.0009 -0.0756%
  • 累計凈值：1.2191
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4647億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃弢 閆一帆 劉潤哲
近一周創(chuàng)金合信鑫祥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信鑫祥混合A(010605)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2179 1.2179 1.2191 1.2191 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2191 1.2191 1.2184 1.2184 0.0007 0.06%
2025-05-20 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2184 1.2184 1.2173 1.2173 0.0011 0.09%
2025-05-19 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2173 1.2173 1.2164 1.2164 0.0009 0.07%
2025-05-16 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2164 1.2164 1.2168 1.2168 -0.0004 -0.03%