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創(chuàng)金合信鑫祥混合A基金凈值查詢(010605)

今天最新凈值 1.2191 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2172 -0.0019 -0.1555%
  • 累計凈值：1.2191
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4647億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃弢 閆一帆 劉潤哲
近一月創(chuàng)金合信鑫祥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信鑫祥混合A(010605)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2179 1.2179 1.2191 1.2191 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2191 1.2191 1.2184 1.2184 0.0007 0.06%
2025-05-20 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2184 1.2184 1.2173 1.2173 0.0011 0.09%
2025-05-19 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2173 1.2173 1.2164 1.2164 0.0009 0.07%
2025-05-16 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2164 1.2164 1.2168 1.2168 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2168 1.2168 1.2187 1.2187 -0.0019 -0.16%
2025-05-14 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2187 1.2187 1.2183 1.2183 0.0004 0.03%
2025-05-13 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2183 1.2183 1.2179 1.2179 0.0004 0.03%
2025-05-12 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2179 1.2179 1.2148 1.2148 0.0031 0.26%
2025-05-09 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2148 1.2148 1.2166 1.2166 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2166 1.2166 1.2156 1.2156 0.0010 0.08%
2025-05-07 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2156 1.2156 1.2153 1.2153 0.0003 0.02%
2025-05-06 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2153 1.2153 1.2105 1.2105 0.0048 0.40%
2025-04-30 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2105 1.2105 1.2090 1.2090 0.0015 0.12%
2025-04-29 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2090 1.2090 1.2075 1.2075 0.0015 0.12%
2025-04-28 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2075 1.2075 1.2093 1.2093 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2093 1.2093 1.2080 1.2080 0.0013 0.11%
2025-04-24 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2080 1.2080 1.2091 1.2091 -0.0011 -0.09%
2025-04-23 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.2091 1.2091 1.2077 1.2077 0.0014 0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%