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長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢(010603)

今天最新凈值 1.1796 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1996
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9911億
  • 最近資產(chǎn)：26.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張棪
近一周長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A(010603)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.1800 1.2000 1.1796 1.1996 0.0004 0.03%
2025-05-22 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.1796 1.1996 1.1797 1.1997 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.1797 1.1997 1.1800 1.2000 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.1800 1.2000 1.1805 1.2005 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.1805 1.2005 1.1787 1.1987 0.0018 0.15%