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長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(010603)

今天最新凈值 1.1797 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1997
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9911億
  • 最近資產(chǎn)：26.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張棪
近一季長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(010603)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1796 1.1996 1.1797 1.1997 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1797 1.1997 1.1800 1.2000 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1800 1.2000 1.1805 1.2005 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1805 1.2005 1.1787 1.1987 0.0018 0.15%
2025-05-16 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1787 1.1987 1.1789 1.1989 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1789 1.1989 1.1806 1.2006 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1806 1.2006 1.1811 1.2011 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1811 1.2011 1.1788 1.1988 0.0023 0.20%
2025-05-12 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1840 1.2040 -0.0052 -0.44%
2025-05-09 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1840 1.2040 1.1835 1.2035 0.0005 0.04%
2025-05-08 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1835 1.2035 1.1814 1.2014 0.0021 0.18%
2025-05-07 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1814 1.2014 1.1827 1.2027 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1827 1.2027 1.1825 1.2025 0.0002 0.02%
2025-04-30 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1825 1.2025 1.1820 1.2020 0.0005 0.04%
2025-04-29 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1820 1.2020 1.1791 1.1991 0.0029 0.25%
2025-04-28 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1791 1.1991 1.1781 1.1981 0.0010 0.08%
2025-04-25 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1779 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-24 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1779 1.1979 1.1781 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1794 1.1994 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1794 1.1994 1.1781 1.1981 0.0013 0.11%
2025-04-21 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1793 1.1993 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1793 1.1993 1.1789 1.1989 0.0004 0.03%
2025-04-17 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1789 1.1989 1.1798 1.1998 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1798 1.1998 1.1788 1.1988 0.0010 0.08%
2025-04-15 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1788 1.1988 0.0000 0.00%
2025-04-14 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1787 1.1987 0.0001 0.01%
2025-04-11 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1787 1.1987 1.1788 1.1988 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1782 1.1982 0.0006 0.05%
2025-04-09 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1782 1.1982 1.1781 1.1981 0.0001 0.01%
2025-04-08 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1827 1.2027 -0.0046 -0.39%
2025-04-07 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1827 1.2027 1.1758 1.1958 0.0069 0.59%
2025-04-03 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1758 1.1958 1.1692 1.1892 0.0066 0.56%
2025-04-02 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1692 1.1892 1.1663 1.1863 0.0029 0.25%
2025-04-01 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1663 1.1863 1.1656 1.1856 0.0007 0.06%
2025-03-31 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1656 1.1856 1.1639 1.1839 0.0017 0.15%
2025-03-28 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1639 1.1839 1.1646 1.1846 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1646 1.1846 1.1653 1.1853 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1653 1.1853 1.1630 1.1830 0.0023 0.20%
2025-03-25 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1630 1.1830 1.1617 1.1817 0.0013 0.11%
2025-03-24 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1617 1.1817 1.1605 1.1805 0.0012 0.10%
2025-03-21 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1605 1.1805 1.1615 1.1815 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1615 1.1815 1.1571 1.1771 0.0044 0.38%
2025-03-19 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1571 1.1771 1.1559 1.1759 0.0012 0.10%
2025-03-18 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1559 1.1759 1.1555 1.1755 0.0004 0.03%
2025-03-17 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1555 1.1755 1.1613 1.1813 -0.0058 -0.50%
2025-03-14 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1613 1.1813 1.1588 1.1788 0.0025 0.22%
2025-03-13 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1588 1.1788 1.1598 1.1798 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1598 1.1798 1.1568 1.1768 0.0030 0.26%
2025-03-11 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1568 1.1768 1.1635 1.1835 -0.0067 -0.58%
2025-03-10 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1635 1.1835 1.1657 1.1857 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1657 1.1857 1.1709 1.1909 -0.0052 -0.44%
2025-03-06 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1709 1.1909 1.1744 1.1944 -0.0035 -0.30%
2025-03-05 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1744 1.1944 1.1736 1.1936 0.0008 0.07%
2025-03-04 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1736 1.1936 1.1740 1.1940 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1740 1.1940 1.1714 1.1914 0.0026 0.22%
2025-02-28 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1714 1.1914 1.1691 1.1891 0.0023 0.20%
2025-02-27 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1691 1.1891 1.1722 1.1922 -0.0031 -0.26%
2025-02-26 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1722 1.1922 1.1923 1.1923 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1923 1.1923 1.1905 1.1905 0.0018 0.15%
2025-02-24 010603 長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1905 1.1905 1.1952 1.1952 -0.0047 -0.39%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%