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富國藍籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢(010583)

今天最新凈值 0.3681 0.0058 1.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3658 -0.0023 -0.6334%
  • 累計凈值：0.3681
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7642億
  • 最近資產：10.71億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張峰 寧君
近一年富國藍籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國藍籌精選股票(QDII)美元(010583)基金累計收益率31.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 0.3681 0.3623 0.3623 0.0058 1.60%
2025-05-20 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3623 0.3623 0.3581 0.3581 0.0042 1.17%
2025-05-19 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3581 0.3581 0.3554 0.3554 0.0027 0.76%
2025-05-16 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3554 0.3554 0.3557 0.3557 -0.0003 -0.08%
2025-05-15 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3557 0.3557 0.3561 0.3561 -0.0004 -0.11%
2025-05-14 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3561 0.3561 0.3509 0.3509 0.0052 1.48%
2025-05-13 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3509 0.3509 0.3477 0.3477 0.0032 0.92%
2025-05-12 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3477 0.3477 0.3461 0.3461 0.0016 0.46%
2025-05-09 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3461 0.3461 0.3464 0.3464 -0.0003 -0.09%
2025-05-08 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3464 0.3464 0.3482 0.3482 -0.0018 -0.52%
2025-05-07 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3482 0.3482 0.3526 0.3526 -0.0044 -1.25%
2025-05-06 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3526 0.3526 0.3421 0.3421 0.0105 3.07%
2025-04-30 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3421 0.3421 0.3429 0.3429 -0.0008 -0.23%
2025-04-29 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3429 0.3429 0.3360 0.3360 0.0069 2.05%
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2025-04-24 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3308 0.3308 0.3274 0.3274 0.0034 1.04%
2025-04-23 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3274 0.3274 0.3224 0.3224 0.0050 1.55%
2025-04-22 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3224 0.3224 0.3089 0.3089 0.0135 4.37%
2025-04-21 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3089 0.3089 0.3080 0.3080 0.0009 0.29%
2025-04-18 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3080 0.3080 0.3082 0.3082 -0.0002 -0.06%
2025-04-17 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3082 0.3082 0.3033 0.3033 0.0049 1.62%
2025-04-16 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3033 0.3033 0.3133 0.3133 -0.0100 -3.19%
2025-04-15 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3133 0.3133 0.3047 0.3047 0.0086 2.82%
2025-04-14 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3047 0.3047 0.2929 0.2929 0.0118 4.03%
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2025-04-08 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2791 0.2791 0.2749 0.2749 0.0042 1.53%
2025-04-07 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2749 0.2749 0.3172 0.3172 -0.0423 -13.34%
2025-04-03 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3172 0.3172 0.3254 0.3254 -0.0082 -2.52%
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2025-04-01 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3251 0.3251 0.3172 0.3172 0.0079 2.49%
2025-03-31 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3172 0.3172 0.3197 0.3197 -0.0025 -0.78%
2025-03-28 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3197 0.3197 0.3227 0.3227 -0.0030 -0.93%
2025-03-27 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3227 0.3227 0.3184 0.3184 0.0043 1.35%
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2025-03-17 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3212 0.3212 0.3171 0.3171 0.0041 1.29%
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2025-03-11 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3157 0.3157 0.3101 0.3101 0.0056 1.81%
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2025-01-08 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2581 0.2581 0.2625 0.2625 -0.0044 -1.68%
2025-01-07 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2625 0.2625 0.2654 0.2654 -0.0029 -1.09%
2025-01-06 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2654 0.2654 0.2665 0.2665 -0.0011 -0.41%
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2025-01-02 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2645 0.2645 0.2671 0.2671 -0.0026 -0.97%
2024-12-31 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2671 0.2671 0.2669 0.2669 0.0002 0.07%
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2024-12-23 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2691 0.2691 0.2690 0.2690 0.0001 0.04%
2024-12-20 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2690 0.2690 0.2695 0.2695 -0.0005 -0.19%
2024-12-19 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2695 0.2695 0.2705 0.2705 -0.0010 -0.37%
2024-12-18 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2705 0.2705 0.2695 0.2695 0.0010 0.37%
2024-12-17 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2695 0.2695 0.2707 0.2707 -0.0012 -0.44%
2024-12-16 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2707 0.2707 0.2741 0.2741 -0.0034 -1.24%
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2024-12-11 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2755 0.2755 0.2763 0.2763 -0.0008 -0.29%
2024-12-10 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2763 0.2763 0.2812 0.2812 -0.0049 -1.74%
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2024-12-05 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2672 0.2672 0.2696 0.2696 -0.0024 -0.89%
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2024-12-03 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2691 0.2691 0.2662 0.2662 0.0029 1.09%
2024-12-02 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2662 0.2662 0.2632 0.2632 0.0030 1.14%
2024-11-29 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2632 0.2632 0.2617 0.2617 0.0015 0.57%
2024-11-28 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2617 0.2617 0.2647 0.2647 -0.0030 -1.13%
2024-11-27 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2647 0.2647 0.2595 0.2595 0.0052 2.00%
2024-11-26 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2595 0.2595 0.2613 0.2613 -0.0018 -0.69%
2024-11-25 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2613 0.2613 0.2600 0.2600 0.0013 0.50%
2024-11-22 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2600 0.2600 0.2628 0.2628 -0.0028 -1.07%
2024-11-21 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2628 0.2628 0.2627 0.2627 0.0001 0.04%
2024-11-20 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2627 0.2627 0.2610 0.2610 0.0017 0.65%
2024-11-19 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2610 0.2610 0.2591 0.2591 0.0019 0.73%
2024-11-18 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2591 0.2591 0.2579 0.2579 0.0012 0.47%
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2024-11-13 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2622 0.2622 0.2642 0.2642 -0.0020 -0.76%
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2024-06-24 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2586 0.2586 0.2613 0.2613 -0.0027 -1.03%
2024-06-21 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2613 0.2613 0.2649 0.2649 -0.0036 -1.36%
2024-06-20 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2649 0.2649 0.2666 0.2666 -0.0017 -0.64%
2024-06-19 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2666 0.2666 0.2632 0.2632 0.0034 1.29%
2024-06-18 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2632 0.2632 0.2644 0.2644 -0.0012 -0.45%
2024-06-14 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2667 0.2667 0.2684 0.2684 -0.0017 -0.63%
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2024-06-05 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2698 0.2698 0.2710 0.2710 -0.0012 -0.44%
2024-06-04 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2710 0.2710 0.2697 0.2697 0.0013 0.48%
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2024-05-28 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2702 0.2702 0.2711 0.2711 -0.0009 -0.33%
2024-05-27 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2711 0.2711 0.2681 0.2681 0.0030 1.12%
2024-05-24 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.2681 0.2681 0.2692 0.2692 -0.0011 -0.41%