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富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢(010583)

今天最新凈值 0.3623 0.0042 1.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3658 -0.0023 -0.6334%
  • 累計(jì)凈值：0.3623
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7642億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一周富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元(010583)基金累計(jì)收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 0.3681 0.3623 0.3623 0.0058 1.60%
2025-05-20 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3623 0.3623 0.3581 0.3581 0.0042 1.17%
2025-05-19 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3581 0.3581 0.3554 0.3554 0.0027 0.76%
2025-05-16 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3554 0.3554 0.3557 0.3557 -0.0003 -0.08%