海富通惠睿精選混合C基金凈值查詢(010569)
今天最新凈值
1.1175
-0.0035 -0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1170
-0.0005 -0.0435%
- 累計凈值：1.1175
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1433億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：周雪軍 談云飛 李志
近一月,海富通惠睿精選混合C(010569)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010569 |
海富通惠睿精選混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0005 |
-0.05% |
