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海富通惠睿精選混合C基金凈值查詢(010569)

今天最新凈值 1.1175 -0.0035 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1170 -0.0005 -0.0435%
  • 累計凈值：1.1175
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1433億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：周雪軍 談云飛 李志
近一周海富通惠睿精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通惠睿精選混合C(010569)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010569 海富通惠睿精選混合C 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2025-05-22 010569 海富通惠睿精選混合C 1.1175 1.1175 1.1210 1.1210 -0.0035 -0.31%
2025-05-21 010569 海富通惠睿精選混合C 1.1210 1.1210 1.1189 1.1189 0.0021 0.19%
2025-05-20 010569 海富通惠睿精選混合C 1.1189 1.1189 1.1154 1.1154 0.0035 0.31%
2025-05-19 010569 海富通惠睿精選混合C 1.1154 1.1154 1.1141 1.1141 0.0013 0.12%