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海富通惠睿精選混合C基金盤中實時估值(010569)

今天最新凈值 1.1175 -0.0035 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1175
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1433億
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：周雪軍 談云飛 李志
海富通惠睿精選混合C基金010569重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 2.06% -1.25% -0.0258%
300433 藍思科技 0.0000 1.57% -0.85% -0.0133%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.23% 0.05% 0.0006%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.87% -1.12% -0.0097%
000921 海信家電 0.0000 0.86% 0.58% 0.0050%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.82% 0.75% 0.0062%
600153 建發(fā)股份 0.0000 0.79% 0.00% 0.0000%
300033 同花順 0.0000 0.72% -2.16% -0.0156%
601127 賽力斯 0.0000 0.71% 10.00% 0.0710%
603019 中科曙光 0.0000 0.71% -0.47% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.34% 0.0151% 27.96%
海富通惠睿精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.03% -0.04%
2025-05-22 -0.31% -0.14%
2025-05-21 0.19% 0.40%
2025-05-20 0.31% 0.17%
2025-05-19 0.12% -0.13%
2025-05-16 -0.08% -0.04%
2025-05-15 -0.23% -0.42%
2025-05-14 0.06% 0.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
海富通惠睿精選混合C基金010569實時估值圖
海富通惠睿精選混合C基金010569實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%