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匯安鑫利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(010559)

今天最新凈值 0.6556 -0.0026 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6525 -0.0031 -0.4750%
  • 累計凈值：0.6556
  • 成立日期：2021-04-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9714億
  • 最近資產：0.42億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 戴杰
近一季匯安鑫利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安鑫利優(yōu)選混合C(010559)基金累計收益率-3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6538 0.6538 0.6556 0.6556 -0.0018 -0.27%
2025-05-22 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6556 0.6556 0.6582 0.6582 -0.0026 -0.40%
2025-05-21 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6582 0.6582 0.6558 0.6558 0.0024 0.37%
2025-05-20 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6558 0.6558 0.6532 0.6532 0.0026 0.40%
2025-05-19 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6532 0.6532 0.6537 0.6537 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6537 0.6537 0.6516 0.6516 0.0021 0.32%
2025-05-15 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6516 0.6516 0.6589 0.6589 -0.0073 -1.11%
2025-05-14 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6589 0.6589 0.6583 0.6583 0.0006 0.09%
2025-05-13 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6583 0.6583 0.6611 0.6611 -0.0028 -0.42%
2025-05-12 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6611 0.6611 0.6543 0.6543 0.0068 1.04%
2025-05-09 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6543 0.6543 0.6609 0.6609 -0.0066 -1.00%
2025-05-08 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6609 0.6609 0.6574 0.6574 0.0035 0.53%
2025-05-07 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6574 0.6574 0.6566 0.6566 0.0008 0.12%
2025-05-06 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6566 0.6566 0.6463 0.6463 0.0103 1.59%
2025-04-30 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6463 0.6463 0.6424 0.6424 0.0039 0.61%
2025-04-29 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6424 0.6424 0.6388 0.6388 0.0036 0.56%
2025-04-28 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6388 0.6388 0.6418 0.6418 -0.0030 -0.47%
2025-04-25 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6418 0.6418 0.6427 0.6427 -0.0009 -0.14%
2025-04-24 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6427 0.6427 0.6457 0.6457 -0.0030 -0.46%
2025-04-23 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6457 0.6457 0.6430 0.6430 0.0027 0.42%
2025-04-22 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6430 0.6430 0.6430 0.6430 0.0000 0.00%
2025-04-21 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6430 0.6430 0.6349 0.6349 0.0081 1.28%
2025-04-18 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6349 0.6349 0.6375 0.6375 -0.0026 -0.41%
2025-04-17 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6375 0.6375 0.6356 0.6356 0.0019 0.30%
2025-04-16 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6356 0.6356 0.6387 0.6387 -0.0031 -0.49%
2025-04-15 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6387 0.6387 0.6417 0.6417 -0.0030 -0.47%
2025-04-14 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6417 0.6417 0.6388 0.6388 0.0029 0.45%
2025-04-11 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6388 0.6388 0.6312 0.6312 0.0076 1.20%
2025-04-10 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6312 0.6312 0.6185 0.6185 0.0127 2.05%
2025-04-09 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6185 0.6185 0.6083 0.6083 0.0102 1.68%
2025-04-08 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6083 0.6083 0.6063 0.6063 0.0020 0.33%
2025-04-07 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6063 0.6063 0.6483 0.6483 -0.0420 -6.48%
2025-04-03 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6483 0.6483 0.6541 0.6541 -0.0058 -0.89%
2025-04-02 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6541 0.6541 0.6547 0.6547 -0.0006 -0.09%
2025-04-01 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6547 0.6547 0.6528 0.6528 0.0019 0.29%
2025-03-31 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6528 0.6528 0.6575 0.6575 -0.0047 -0.71%
2025-03-28 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6575 0.6575 0.6622 0.6622 -0.0047 -0.71%
2025-03-27 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6622 0.6622 0.6600 0.6600 0.0022 0.33%
2025-03-26 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6600 0.6600 0.6581 0.6581 0.0019 0.29%
2025-03-25 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6581 0.6581 0.6629 0.6629 -0.0048 -0.72%
2025-03-24 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6629 0.6629 0.6618 0.6618 0.0011 0.17%
2025-03-21 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6618 0.6618 0.6738 0.6738 -0.0120 -1.78%
2025-03-20 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6738 0.6738 0.6778 0.6778 -0.0040 -0.59%
2025-03-19 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6778 0.6778 0.6823 0.6823 -0.0045 -0.66%
2025-03-18 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6823 0.6823 0.6791 0.6791 0.0032 0.47%
2025-03-17 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6791 0.6791 0.6793 0.6793 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6793 0.6793 0.6698 0.6698 0.0095 1.42%
2025-03-13 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6698 0.6698 0.6793 0.6793 -0.0095 -1.40%
2025-03-12 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6793 0.6793 0.6794 0.6794 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6794 0.6794 0.6797 0.6797 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6797 0.6797 0.6790 0.6790 0.0007 0.10%
2025-03-07 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6790 0.6790 0.6788 0.6788 0.0002 0.03%
2025-03-06 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6788 0.6788 0.6667 0.6667 0.0121 1.81%
2025-03-05 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6667 0.6667 0.6634 0.6634 0.0033 0.50%
2025-03-04 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6634 0.6634 0.6575 0.6575 0.0059 0.90%
2025-03-03 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6575 0.6575 0.6570 0.6570 0.0005 0.08%
2025-02-28 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6570 0.6570 0.6748 0.6748 -0.0178 -2.64%
2025-02-27 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6748 0.6748 0.6791 0.6791 -0.0043 -0.63%
2025-02-26 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6791 0.6791 0.6770 0.6770 0.0021 0.31%
2025-02-25 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6770 0.6770 0.6803 0.6803 -0.0033 -0.49%
2025-02-24 010559 匯安鑫利優(yōu)選混合C 0.6803 0.6803 0.6808 0.6808 -0.0005 -0.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%