匯安鑫利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(010559)
今天最新凈值
0.6556
-0.0026 -0.4000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6525
-0.0031 -0.4750%
- 累計(jì)凈值：0.6556
- 成立日期：2021-04-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9714億
- 最近資產(chǎn)：0.42億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：劉田 戴杰
近一周,匯安鑫利優(yōu)選混合C(010559)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010559 |
匯安鑫利優(yōu)選混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
010559 |
匯安鑫利優(yōu)選混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
010559 |
匯安鑫利優(yōu)選混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0024 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
010559 |
匯安鑫利優(yōu)選混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0026 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
010559 |
匯安鑫利優(yōu)選混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0005 |
-0.08% |
