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匯安鑫利優(yōu)選混合C基金盤中實時估值(010559)

今天最新凈值 0.6556 -0.0026 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6556
  • 成立日期：2021-04-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9714億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 戴杰
匯安鑫利優(yōu)選混合C基金010559重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688596 正帆科技 0.0000 5.81% -0.80% -0.0465%
600418 江淮汽車 0.0000 4.20% 1.62% 0.0680%
688019 安集科技 0.0000 2.75% 0.40% 0.0110%
600862 中航高科 0.0000 2.56% -1.41% -0.0361%
600941 中國移動 0.0000 2.49% -0.55% -0.0137%
605111 新潔能 0.0000 2.15% -1.43% -0.0307%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.07% -0.47% -0.0097%
002947 恒銘達 0.0000 2.04% -1.41% -0.0288%
002410 廣聯(lián)達 0.0000 1.98% -0.14% -0.0028%
000858 五 糧 液 0.0000 1.85% -0.73% -0.0135%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
27.9% -0.1028% 91.09%
匯安鑫利優(yōu)選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.27% -0.48%
2025-05-22 -0.40% -0.32%
2025-05-21 0.37% 0.70%
2025-05-20 0.40% 0.20%
2025-05-19 -0.08% 0.04%
2025-05-16 0.32% -0.08%
2025-05-15 -1.11% -1.58%
2025-05-14 0.09% 0.63%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安鑫利優(yōu)選混合C基金010559實時估值圖
匯安鑫利優(yōu)選混合C基金010559實時估值圖
匯安基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9643 0.2194%
匯安量化先鋒混合C 0.9378 0.2194%
匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.9276 0.1346%
匯安嘉利混合A 1.0121 0.0075%
匯安嘉利混合C 0.9917 0.0075%
匯安泓利一年持有期混合A 0.9581 0.0069%
匯安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.0069%
匯安信利債券A 0.9295 0.0004%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%