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富國均衡策略混合基金凈值查詢(010549)

今天最新凈值 0.8089 -0.0037 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8055 -0.0034 -0.4235%
  • 累計(jì)凈值：0.8089
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1485億
  • 最近資產(chǎn)：19.64億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林 劉博
近一月富國均衡策略混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國均衡策略混合(010549)基金累計(jì)收益率4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010549 富國均衡策略混合 0.8054 0.8054 0.8089 0.8089 -0.0035 -0.43%
2025-05-22 010549 富國均衡策略混合 0.8089 0.8089 0.8126 0.8126 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 010549 富國均衡策略混合 0.8126 0.8126 0.8077 0.8077 0.0049 0.61%
2025-05-20 010549 富國均衡策略混合 0.8077 0.8077 0.7972 0.7972 0.0105 1.32%
2025-05-19 010549 富國均衡策略混合 0.7972 0.7972 0.7937 0.7937 0.0035 0.44%
2025-05-16 010549 富國均衡策略混合 0.7937 0.7937 0.7947 0.7947 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 010549 富國均衡策略混合 0.7947 0.7947 0.8003 0.8003 -0.0056 -0.70%
2025-05-14 010549 富國均衡策略混合 0.8003 0.8003 0.7961 0.7961 0.0042 0.53%
2025-05-13 010549 富國均衡策略混合 0.7961 0.7961 0.7990 0.7990 -0.0029 -0.36%
2025-05-12 010549 富國均衡策略混合 0.7990 0.7990 0.7905 0.7905 0.0085 1.08%
2025-05-09 010549 富國均衡策略混合 0.7905 0.7905 0.7904 0.7904 0.0001 0.01%
2025-05-08 010549 富國均衡策略混合 0.7904 0.7904 0.7920 0.7920 -0.0016 -0.20%
2025-05-07 010549 富國均衡策略混合 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13%
2025-05-06 010549 富國均衡策略混合 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76%
2025-04-30 010549 富國均衡策略混合 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.00%
2025-04-29 010549 富國均衡策略混合 0.7850 0.7850 0.7837 0.7837 0.0013 0.17%
2025-04-28 010549 富國均衡策略混合 0.7837 0.7837 0.7846 0.7846 -0.0009 -0.11%
2025-04-25 010549 富國均衡策略混合 0.7846 0.7846 0.7877 0.7877 -0.0031 -0.39%
2025-04-24 010549 富國均衡策略混合 0.7877 0.7877 0.7835 0.7835 0.0042 0.54%